Como usar o suporte e a resistência para tomar melhores decisões de negociação
O suporte é onde o preço tende a parar de cair e a resistência é quando o preço tende a parar de subir. No entanto, tentar tomar decisões comerciais com base nessa definição vaga provavelmente levará a uma conta de negociação esgotada.
Para usar o suporte e a resistência de maneira eficaz, primeiro precisamos entender como os preços dos ativos geralmente se movem, para que possamos interpretar o suporte e a resistência dessa estrutura. Existem também diferentes tipos de suporte e resistência, como menor e maior / forte. Esperamos que os níveis menores sejam quebrados, enquanto os níveis fortes são mais propensos a manter e fazer com que o preço se mova na outra direção. Com essas informações, podemos começar a tomar decisões melhores com base no suporte e na resistência.
01 Tendências, Intervalos e Suporte e Resistência
Suporte e resistência são destacados com linhas horizontais ou inclinadas, chamadas de linhas de tendência . Se o preço parar e reverter na mesma área de preço em duas ocasiões diferentes em sucessão, então uma linha horizontal é desenhada para mostrar que o mercado está lutando para passar por essa área.
Em uma tendência de alta, o preço faz altas mais altas e mínimas mais altas. Em uma tendência de baixa, o preço apresenta mínimos mais baixos e máximos mais baixos. Conecte os altos e baixos durante uma tendência. Em seguida, estenda essa linha para a direita para ver onde o preço pode potencialmente encontrar suporte ou resistência no futuro.
Essas linhas simples destacam tendências, intervalos e outros padrões gráficos. Eles fornecem aos operadores um visual de como o mercado está atualmente se movimentando e o que ele poderia fazer no futuro.
02 Suporte Maior e Menor e Resistência
Espera-se que os níveis menores de suporte e resistência sejam quebrados. Por exemplo, se o preço estiver tendendo mais baixo, ele fará um valor baixo, depois retornará e, em seguida, começará a cair novamente. Essa baixa pode ser marcada como uma área de suporte menor, uma vez que o preço parou e saltou desse nível. Mas, como a tendência está baixa, o preço provavelmente cairá nesse nível de suporte menor sem muito problema.
Suporte ou resistência menores fornecem uma visão analítica e oportunidades comerciais potenciais (discutidas mais adiante). No exemplo acima, se o preço cair abaixo do nível de suporte secundário, saberemos que a tendência de baixa ainda está intacta. Mas, se o preço estourar e saltar para perto da primeira baixa, então um intervalo poderia estar se desenvolvendo. Se o preço parar e pular acima da mínima anterior, então teremos uma baixa mais alta e isso é uma indicação de uma possível mudança de tendência.
Grande suporte e resistência são áreas de preço que causaram uma reversão de tendência recentemente. Se o preço estava tendendo mais alto e, em seguida, invertido em uma tendência de baixa, onde o preço invertido é um forte nível de resistência. Onde uma tendência de baixa termina e uma tendência de alta começa é um nível de suporte forte.
Quando o preço retorna a uma área de suporte ou resistência, muitas vezes ele se esforça para atravessá-lo e voltar para a outra direção. Por exemplo, se o preço cair para um nível de suporte forte, ele frequentemente irá se recuperar do mesmo. O preço pode eventualmente ultrapassá-lo, mas normalmente o preço recua do nível várias vezes antes de fazê-lo.
03 Negociação Baseada em Suporte e Resistência
O método básico de negociação para usar suporte e resistência é comprar perto de suporte em tendências de alta, faixas ou padrões gráficos e vender / vender curto perto de resistência em tendências de baixa, intervalos e padrões gráficos.
Isso ajuda a isolar uma tendência de longo prazo, mesmo ao negociar um padrão de intervalo ou gráfico. A tendência fornece orientação sobre a direção do comércio. Por exemplo, se a tendência estiver baixa, mas depois se desenvolver um intervalo, deve-se dar preferência a vendas a descoberto na faixa de resistência, em vez de comprar no suporte de intervalo. A tendência de baixa nos permite saber que ir mais rápido tem uma probabilidade maior de gerar lucro do que comprar. Se a tendência for alta e então um padrão triangular se desenvolver, favorecer a compra perto do suporte do padrão triangular.
Comprando perto de suporte ou vendendo perto de resistência pode pagar, mas não há garantia de que o apoio ou resistência irá segurar. Portanto, considere aguardar por alguma confirmação de que o mercado ainda está respeitando essa área.
Se estiver comprando perto do suporte, aguarde uma consolidação na área de suporte e, em seguida, compre quando o preço ultrapassar a alta dessa pequena área de consolidação. Quando o preço faz um movimento assim, ele nos permite saber que o preço ainda está respeitando a área de suporte, e também que o preço está começando a subir de suporte. O mesmo conceito se aplica à venda com resistência. Aguarde uma consolidação perto da área de resistência e, em seguida, insira uma negociação curta quando o preço cair abaixo da baixa da pequena consolidação.
Ao comprar, coloque um stop loss vários centavos abaixo do suporte e, quando estiver em curto, coloque um stop loss vários centavos acima da resistência.
Se estiver aguardando uma consolidação, coloque um stop loss em alguns centavos (ou ticks ou pips ) abaixo da consolidação na compra. Ao vender, o stop loss vai alguns centavos acima da consolidação.
Ao entrar em uma negociação, tenha em mente um preço-alvo para uma saída lucrativa. Se comprar perto de suporte, considere sair um pouco antes do preço atingir um forte nível de resistência. Se estiver curto na resistência, saia imediatamente antes que o preço atinja um forte suporte. Você também pode sair com níveis menores de suporte e resistência. Por exemplo, se comprar no suporte em um canal de tendência ascendente, considere vender no topo do canal.
Em alguns casos, você poderá extrair mais lucro se deixar que ocorra uma fuga, em vez de vender com menor suporte / resistência. Por exemplo, se comprar suporte próximo a triângulo dentro de uma tendência de alta maior, você pode querer manter a negociação até que ela quebre a resistência do triângulo e continue com a tendência de alta.
Há também um conceito de que o suporte antigo pode se tornar uma nova resistência ou vice-versa. Isso nem sempre é o caso, mas tende a funcionar bem em condições muito específicas. Veja a Estratégia de Negociação do Dia da Segunda Chance .
04 falsos fugitivos
Os preços dos ativos geralmente se movimentam um pouco mais do que esperamos. Isso não acontece o tempo todo, mas quando isso acontece é chamado de fuga falsa. Se nossa análise mostrar que há suporte a US $ 10, é bem possível que o preço possa cair de US $ 10, para US $ 9,97 ou US $ 9,95, por exemplo, e então começar a subir novamente. Suporte e resistência são áreas, não um preço exato. Espere alguma variabilidade em como o preço atua em torno de suporte e resistência. É improvável que ele pare exatamente ao mesmo preço de antes.
Falhas falsas são excelentes oportunidades de negociação . Uma estratégia é realmente esperar por uma fuga falsa e entrar no mercado somente depois que ela ocorrer. Por exemplo, se a tendência estiver em alta, e o preço estiver diminuindo para dar suporte, deixe o preço quebrar abaixo do suporte e depois compre quando o preço começar a recuperar acima do suporte.
Da mesma forma, se a tendência for baixa e o preço recuar para a resistência, deixe o preço quebrar acima da resistência e depois venda a descoberto quando o preço começar a cair abaixo da resistência.
A desvantagem dessa abordagem é que uma fuga falsa nem sempre ocorrerá. Esperar por um significa que boas oportunidades de negociação serão perdidas. Portanto, normalmente é melhor aproveitar as oportunidades de negociação conforme elas surgem. Se acontecer de você pegar o estranho negócio de fuga falsa, isso é um bônus.
Como falsos rompimentos ocorrem de vez em quando, é por isso que nossa perda de parada é colocada um pouco distante de suporte ou resistência, de modo que a falsa fuga provavelmente não atingirá nossa perda de parada antes de nos movermos em nossa direção antecipada.
05 Adaptando as Decisões de Negociação aos Novos Níveis de Suporte e Resistência
Marque os principais níveis de suporte e resistência em seu gráfico, pois eles podem se tornar relevantes novamente no futuro se o preço se aproximar dessas áreas. Exclua-os depois que eles não forem mais relevantes. Por exemplo, se o preço romper uma forte área de suporte ou resistência e continuar a se mover bem além dele. O nível está quebrado e não é mais útil para nós.
Além disso, marque os níveis de suporte e resistência menores atuais e relevantes em seu gráfico. Isso ajudará a analisar as tendências, os intervalos e os padrões gráficos atuais. Esses níveis menores perdem sua relevância muito rapidamente, à medida que novas áreas menores de suporte e resistência se formam. Continue desenhando as novas áreas de suporte e resistência e exclua as linhas de suporte e resistência que não são mais relevantes (o preço foi quebrado).
Se o dia de negociação, focar hoje e não ficar muito atolado com descobrir onde suporte e resistência é de dias anteriores. Tentar ver muita informação pode facilmente resultar em sobrecarga de informações. Preste atenção ao que está acontecendo agora e marque os níveis atuais de suporte e resistência à medida que se formam.
Negociar com apoio e resistência requer muita prática. Trabalhe no isolamento de tendências, intervalos, padrões gráficos, suporte e resistência em uma conta de demonstração. Então, pratique negociações com metas e pare as perdas. Apenas uma vez você é rentável por vários meses com o seu apoio e método de negociação de resistência você deve considerar a negociação de dinheiro real.