O petróleo bruto é uma das commodities mais ativamente negociadas no mundo.
O preço do petróleo afeta o preço de muitos outros ativos, incluindo ações , títulos, moedas e até mesmo outras commodities. Isso ocorre porque o petróleo continua sendo uma importante fonte de energia para o mundo.
Especificações do Contrato de Petróleo Bruto:
- Símbolo de Ticker: CL
- Troca: NYMEX
- Horário de Negociação: 9:00 AM - 2:30 PM EST.
- Tamanho do contrato: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões).
- Meses do contrato: todos os meses (jan. - dez.)
- Cotação de preço: preço por barril. Ex $ 65,50 por barril
- Tamanho do Tick: $ 0,01 (1 ¢) por barril ($ 10,00 por contrato).
- Último dia de negociação: terceiro dia útil antes do 25º dia de calendário do mês anterior ao mês de vencimento. C
Fundamentos do Óleo Cude
- O Light Sweet Crude Oil é comercializado na New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" é o grau mais popular de petróleo bruto que é comercializado. Outro grau de petróleo é o Brent Crude, que é negociado principalmente em Londres.
- O petróleo bruto é a matéria-prima que é refinada para produzir gasolina, óleo de aquecimento, diesel, combustível de aviação e muitos outros petroquímicos.
- Rússia, Arábia Saudita e os Estados Unidos são os três maiores produtores de petróleo do mundo.
- Quando o petróleo bruto é refinado ou processado, são necessários cerca de 3 barris de petróleo para produzir 2 barris de gás sem chumbo e 1 barril de óleo de aquecimento.
Relatórios de Petróleo Bruto
Os principais relatórios de petróleo bruto são o relatório EIA Weekly Energy Stocks.
Este relatório é divulgado todas as quartas-feiras por volta das 10:30 PM EST.
Dicas sobre negociação de futuros de petróleo bruto
- Os preços do gás sem chumbo e do óleo de aquecimento podem influenciar o preço do petróleo bruto.
- A demanda é geralmente mais alta durante os meses de verão e inverno. Um verão muito quente ou uma estação de condução muito ativa (para as férias de verão) podem aumentar a demanda por petróleo bruto e fazer com que os preços subam.
- Um inverno extremamente frio provoca maior demanda por óleo de aquecimento, que é feito de petróleo bruto. Isso geralmente faz com que os preços subam mais. Observe o clima no nordeste, já que é a parte do país que usa predominantemente o óleo de aquecimento.
- Fique atento aos cortes ou aumentos na produção de petróleo da OPEP.
Mercado Volátil de Futuros de Petróleo Bruto
O petróleo bruto pode ser um mercado volátil. Grandes eventos de notícias podem acontecer durante a noite e fazer com que o preço do petróleo tenha grandes oscilações. A mesma coisa pode acontecer ao longo do dia, seja devido a um relatório econômico ou a tensões no Oriente Médio. Uma situação de oferta restrita pode exacerbar o movimento dos preços.
A oferta e a demanda obviamente ditam como o preço vai se mover, mas esse mercado geralmente se move em emoção. Muito disso vem do desconhecido. Se as tensões aumentarem no Oriente Médio, não há como dizer a extensão das possíveis interrupções no suprimento.
Os comerciantes costumam reagir rapidamente às notícias e depois resolver o problema mais tarde.
Movimentos de preços de petróleo bruto
A razão pela qual os preços se movem tão rapidamente é que os traders que têm posições vendidas no mercado tendem a cobrir rapidamente. Para fazer isso, eles têm que colocar ordens de compra para cobrir. Essa onda de compra é feita ao mesmo tempo em que os especuladores estão saltando a bordo para estabelecer ou adicionar posições longas. Os calções cobrirão rapidamente, porque o risco é muito grande, se é realmente um grande desenvolvimento que poderia interromper o fornecimento.
A tendência usual é que os preços do petróleo tenham uma alta acentuada na turbulência no Oriente Médio. Então, os preços se acalmam e começam a se mover para baixo, a menos que comecemos a ver evidências claras de grandes rupturas de oferta. Identificar essas ondas de compra e venda é muito importante se você quiser evitar ficar embriagado nos mercados de emoções.
Na maior parte, o petróleo bruto tende a ser um mercado de tendências. Geralmente, há um grande viés para o lado positivo ou negativo. Negociar do lado das tendências certamente ajudará a melhorar suas chances de sucesso. O petróleo bruto também tende a ficar preso em intervalos prolongados após um movimento considerável. Se você puder identificar esses intervalos, há muitas oportunidades de comprar na extremidade mais baixa e vender na extremidade alta. Eu gosto de trocar as faixas até que haja uma fuga clara de qualquer maneira.
O valor do dólar dos EUA é um componente importante no preço do petróleo. Um dólar mais alto pressionará os preços do petróleo. Um dólar mais baixo ajuda a suportar preços mais altos do petróleo. O petróleo bruto também tende a se aproximar do mercado de ações. Uma economia e um mercado de ações em crescimento tendem a sustentar preços mais altos do petróleo. No entanto, se os preços do petróleo se elevarem demais, isso poderá sufocar a economia. Neste ponto, os preços do petróleo tendem a se mover em frente ao mercado de ações. Isso geralmente se torna uma preocupação quando o petróleo sobe acima de US $ 100.
Dia Negociando Futuros de Petróleo Bruto
O petróleo bruto é um dos mercados favoritos dos comerciantes de futuros. O mercado normalmente reage muito bem a pontos de articulação e níveis de suporte e resistência. Eu gosto de jogar os saltos fora desses níveis quando vejo mais de um desses números no mesmo nível. Você precisa se certificar de usar stops nesse mercado, já que ele pode fazer execuções muito rápidas a qualquer momento. Comerciante de energia de longa data, Mark Fisher, escreveu um excelente livro sobre os futuros do petróleo de troca do dia - The Logical Trader .
Não há escassez de oportunidades de negociação no petróleo bruto no dia a dia. O mercado é muito ativo e tem muito volume. Cuidado com possíveis movimentos durante a noite que podem levá-lo de surpresa. Muitos dos mesmos princípios que se aplicam aos futuros de índices de ações também se aplicam aos futuros de petróleo bruto. Se você gosta de negociar com o E-mini S & P, provavelmente também gostará de petróleo bruto.
Tendências Futuras de Petróleo Bruto
O petróleo bruto entrou em um mercado de baixa em junho de 2014, quando o preço estava um pouco abaixo de US $ 108 por barril no contrato de futuros de petróleo bruto NYMEX do mês ativo. Em fevereiro de 2016, o preço desvalorizou para menos de US $ 30 por barril.
Impacto dos Futuros do Petróleo Bruto
Mesmo que não negociem ou invistam diretamente no petróleo bruto, os investidores e comerciantes de todo o mundo seguem o preço da commodity energética. Quando se trata de mercados de ações, há tantas empresas envolvidas na exploração, produção, processamento e manutenção da indústria do petróleo que se move no preço dos principais índices do mercado acionário do efeito do petróleo bruto em todo o mundo.
O petróleo bruto afeta os mercados de dívida por vários motivos. As empresas de petróleo exigem vastas somas de capital para produção e outros projetos relacionados ao petróleo em todo o mundo. A quantidade de dinheiro emprestada pelos bancos à indústria do petróleo é significativa. Durante as quedas no preço do petróleo, os incumprimentos nos empréstimos relacionados com o petróleo têm um impacto importante nos mercados globais de dívida.
Além disso, muitas nações ao redor do mundo dependem das receitas do petróleo bruto; portanto, mudanças no preço do petróleo podem afetar diretamente a dívida do governo e os níveis de moeda nos países produtores. Quando se trata de outras commodities, a energia é um custo importante das mercadorias vendidas, um componente da produção. Portanto, o preço do petróleo afeta diretamente o custo de produção de outras matérias-primas.
Enquanto os consumidores não compram petróleo bruto cru, produtos petrolíferos como gasolina, óleo para aquecimento, diesel e combustível para aviação e outros são necessidades básicas para indivíduos em todo o mundo diariamente. O preço do petróleo bruto tem um impacto direto sobre a maioria das pessoas que habitam a terra.
Futuros de petróleo bruto, ou derivativos, refletem os preços dos mercados físicos de petróleo ao redor do mundo. Compreender os fluxos físicos de petróleo dos produtores para os consumidores é um imperativo quando se trata de ser um profissional experiente ou investidor.