Uma coisa que você sempre deve estar pensando como um comerciante do forex é gestão de risco dos estrangeiros . Gerenciando seu risco pode assumir muitas formas, mas uma forma é fazer hedge.
Cobertura é essencialmente reduzir ou nivelar o risco, fazendo negócios que potencialmente se anulam em algum grau. Algumas regulamentações cambiais mais recentes removeram a possibilidade de hedge direto com os traders de Forex dos EUA. Costumava ser possível ir longo e curto no mesmo par na mesma conta.
Isso ainda é possível com contas que não são baseadas nos EUA, mas nos EUA elas não são mais permitidas.
No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como uma cobertura.
No Forex, toda negociação é feita em pares. Há duas moedas envolvidas em cada negociação. Digamos que você quisesse investir muito no EUR / USD, mas estava preocupado com a força do USD no curto prazo. Você poderia realmente ir muito no par USD / CHF também. Isso lhe daria uma longa posição em USD para compensar quaisquer perdas em sua posição em EUR / USD. A desvantagem é que você teria exposição ao CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente algo como um hedge perfeito. Sempre será uma espécie de cobertura. No entanto, você reduz seu risco de US $ fazendo esses negócios.
A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu negócio. Digamos que você estivesse mais preocupado com sua exposição ao euro.
Nesse caso, você poderia ter optado por um par como EUR / CHF.
A habilidade em criar esses tipos de operações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você quer se proteger, mas que tenha emparelhado com outra moeda que tenha um nível de volatilidade mais baixo. Por exemplo, a cobertura com EUR / USD e EUR / JPY pode não ser uma boa ideia.
O JPY é conhecido por ser muito volátil por conta própria. É arriscado ter uma exposição nua a ele.
A melhor maneira de fazer essas coberturas é colocá-las em situações de risco e retirá-las quando o risco diminui. Por exemplo, durante alguns comunicados à imprensa, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Não faria sentido colocar o seu hedge antes do lançamento e retirá-lo depois.
Você tem que lembrar que quando você coloca uma cobertura você está neutralizando seu lucro e perda. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Isto é o que o Congresso dos EUA pensava que eles estavam protegendo contra quando legislaram contra a cobertura direta.
Se você planeja usar esse tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, será necessário lembrar que a comparação de lotes entre pares diferentes nem sempre será válida para o valor de pip. Isso sempre depende da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moedas em questão, e em qual par é o par de bases nos pares que você está negociando. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode estar um pouco fora, se você quiser aperfeiçoar a cerca, pode ser um número como 10.200k para ficar perfeitamente igual.
A cobertura não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco em algumas situações.
Ele deve ser usado com sabedoria e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. A cobertura é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, especialmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa colocação de parada e definição de metas, pode ajudar a minimizar perdas durante surpresas.
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