Traders de sucesso revelam dicas de investimento vencedoras
Aqui estão 4 dicas de comerciantes milionários e bem sucedidos. A maioria dessas citações é dos livros "Market Wizards" de Jack D.
Schwager - livros interessantes que analisam os diversos métodos de negociação de traders de sucesso. Vale a pena ler.
4 dicas de negociação de comerciantes milionários
Se tenho posições contra mim, saio imediatamente; Se eles estão indo para mim, eu mantê-los ... O controle de risco é a coisa mais importante no comércio. Se você tem uma posição perdedora que está deixando você desconfortável, a solução é muito simples: saia, porque você sempre pode voltar. - Paul Tudor Jones
A aversão a perdas - uma falta de vontade de reduzir uma perda - é um dos problemas mais comuns de negociação e pode esgotar uma conta rapidamente. Por outro lado, não dar aos comerciantes ganhadores espaço suficiente para correr também pode ser um problema. Se você ganhar menos de 50% do tempo, os vencedores têm que ser maiores que os perdedores, em média. Mesmo que você ganhe com mais frequência, esforce-se para manter sua perda média menor do que sua média de vitórias.
As próximas três citações se alinham com isso.
Você tem que aprender a perder; é mais importante do que aprender a ganhar. - Mark Weinstein
Ganhar é tanto sobre o controle de perdas quanto sobre como arruinar as negociações vencedoras. Se você fizer um negócio de $ 1000, mas perdê-lo (ou mais), então, você não está melhor. Mas se você conseguir ganhar $ 1000, só perderá $ 700 e, em seguida, ganhar $ 1100 e depois perder $ 500, você está progredindo. Negociação é sempre dois passos para frente um passo atrás; certificando-se de que os passos para trás não apaguem tudo o que você fez antes é a chave se você quiser ter sucesso.
Sobre o tema do controle de risco ...
Sempre que eu entro em uma posição, eu tenho uma parada predeterminada [perda]. Essa é a única maneira de eu dormir. Eu sei onde estou saindo antes de entrar. O tamanho da posição em uma negociação é determinado pelo stop [perda], e a parada é determinada em uma base técnica ... Eu sempre coloco minha parada além de alguma barreira técnica. . - Bruce Kovner
A ordem de stop-loss é uma das maneiras mais simples de ajudar a controlar os riscos. Em condições normais de mercado, ele manterá seu risco limitado a um valor específico de capital. Com o risco máximo conhecido, você pode avaliar se o potencial de lucro do negócio vale o risco (lembre-se, queremos que os vencedores sejam maiores do que os perdedores). Para mais informações sobre este tópico, veja o Comércio Diurno Melhor Usando Taxas de Ganhos e Índices de Recompensa de Risco .
Eu não acho que você pode consistentemente ser um operador vencedor se você está apostando em estar certo mais de 50 por cento do tempo. Você tem que descobrir como ganhar dinheiro estando certo apenas 20 a 30% do tempo. - Bill Lipschutz
Uma declaração estranha? Lembre-se de que, idealmente, as negociações vencedoras devem ser maiores do que as perdas, mesmo que você ganhe 50% ou mais do tempo. A maioria dos traders está procurando por um método indescritível, no qual eles nunca perdem, ou podem ganhar 8 ou 9 negociações em 10, acumulando enormes lucros em um curto período de tempo sem nenhum risco.
Mas a negociação bem-sucedida leva tempo. Há também risco, sempre, e precisa ser definido e controlado. Tão logo você, ao limitar seu risco, você convida a possibilidade de perder comércios (parar a perda sendo alcançada), mas ironicamente é mais provável que ela seja lucrativa, já que as perdas são pequenas e controladas.
Ao criar um plano de negociação e estratégias, analise-os com base nos piores cenários possíveis. Talvez você tenda a ganhar 60% ou 70% do tempo (não é insensato), mas sem dúvida enfrentará períodos em que só ganha de 2 a 4 trades em 10. Como o seu sistema funciona? Consegue manter sua conta estável ou lucrativa? Ou o período mais lento resulta em grandes perdas na conta? Plano para o pior caso, suponha que você só vai ganhar 3 ou 4 trades de 10. Desta forma, sua estratégia é mais robusta, e durante os períodos em que você ganha 6 ou 7 trades em 10 você será muito feliz mesmo.
Dicas de Troca Milionária - Palavra Final
Todos esses comerciantes discutiram perdas. A maioria dos traders novatos gostam de ganhar ou evitar perdas , mas controlar o risco é ainda mais importante. Qualquer um pode ter lucro simplesmente por causa dos movimentos de preço aleatórios ... avançando dois passos à frente. Negociantes bem sucedidos controlam seu risco embora. Quando as negociações perdedoras vêm - e elas vão - o comerciante apenas dá um passo para trás, e não apaga tudo o que foi feito antes.
Tenha um plano de negociação, controle o risco e concentre-se na criação de estratégias que o manterão no lucro ou na estabilidade, mesmo que ganhe apenas 3 ou 4 trades em 10. Eventualmente, você pode ganhar mais do que isso, mas não é sensato tentar para negociar com base nos melhores cenários. Em vez disso, planeje um caso pior e seus resultados provavelmente serão melhores.