E como controlar o risco
Para evitar isso, limite o risco em cada negociação. Veja como fazer isso.
Quanto capital arriscar em cada comércio
Quanto capital você arrisca depende do tamanho da sua conta, mas, como regra geral, não arrisque mais de 1% de sua conta em uma negociação. Isso significa que você não perde mais de 1% da sua conta em um único negócio .
Se você tiver uma conta de US $ 30.000, poderá perder até US $ 300 por negociação, mas ainda poderá utilizar todo o seu capital. Por exemplo, se você comprar 1.000 ações de uma ação de 29 dólares, você usou a maior parte (29.000 dólares) do seu poder de compra, mas, desde que não perca mais de 300 dólares, seu risco será inferior a 1%.
Muitos novos operadores acham que arriscar 1% significa que só podem utilizar 1% de seu capital em um negócio; isso não é verdade. A maioria dos day traders utiliza uma parcela significativa de seu capital, ou mesmo utiliza mais capital do que eles (via alavancagem ), em todos os negócios.
Variações de risco comercial
Alguns traders estão dispostos a arriscar até 2% de sua conta.
Isso é típico se a conta for menor e o negociador estiver disposto a arriscar mais para obter mais da conta menor. No mercado de ações, você deve ter US $ 25.000 para o day trade ( existem algumas alternativas ); Se você arriscar 1%, poderá perder até US $ 250 em uma negociação - isso deve ser mais do que suficiente.
Se arriscar 2 por cento, você pode arriscar até US $ 500.
Com uma conta grande, defina um risco fixo em dólar que é menos 1%. Por exemplo, se você tem uma conta de US $ 500.000, pode arriscar até US $ 5.000 por negociação, mas não precisa arriscar 1% se não quiser. Arriscar US $ 1000, ou mesmo US $ 100 por negociação, pode proporcionar uma excelente vida . Se você tem uma conta grande e não quer arriscar 1%, escolha uma quantia em dólar menor que 1% e continue com ela. Enquanto você está fazendo uma renda que você está feliz, isso é tudo que importa. Não assuma mais riscos do que você precisa.
Certificando-se de que seus negócios não excedam o limite de risco
Agora você sabe quanto você deve arriscar por comércio, com base no tamanho da sua conta. Para a maioria dos corretores, o risco de 1% ou menos é ideal.
Agora você precisa ter certeza de que você realmente aderiu a esse limite de risco. Se você tiver uma conta de US $ 30.000, poderá arriscar US $ 300. A maneira mais fácil de garantir que você não perca mais de US $ 300 é usar uma ordem de stop loss . Uma ordem de stop loss leva você para fora de uma negociação quando o preço se move contra você e atinge um determinado preço pré-estabelecido.
Aqui está um exemplo. Vamos dizer que você compre uma ação a $ 14. Parece que pode chegar a US $ 14,50, mas pode flutuar um pouco antes disso.
O preço recentemente ricocheteou para fora de $ 13,80, então você coloca um stop loss logo abaixo deste pequeno nível de suporte, a $ 13,78. A distância entre o preço de entrada e o stop loss é de $ 0,22.
Você pode arriscar até US $ 300, então divida US $ 300 por US $ 0,22 e receba 1.363, que é quantas ações você pode comprar. Se você comprar 1.363 ações (arredondar para 1.300 idealmente), e perder $ 0,22 sobre essas ações, você perdeu $ 299,86. Qual é bastante perto sua perda máxima de US $ 300.
A compra dessas ações custou US $ 14 x 1363 = US $ 19.082, então uma parcela significativa dos fundos disponíveis foi usada para fazer o negócio, mas menos de 1% está realmente em risco.
Arriscar 1% ou menos também é uma boa ideia, porque às vezes acabamos perdendo mais do que esperamos em uma negociação. Enquanto definimos uma ordem de stop loss, poderíamos incorrer em slippage , resultando em uma perda de mais de 1%.
Normalmente, o escorregamento é mínimo, supondo que você evite negociar em torno de grandes eventos de notícias e negociar ações com muito volume .
Palavra final sobre risco comercial
Se você abrir uma conta com mais do que os US $ 25.000 necessários para as operações de day trading, arriscar 1% por negociação é suficiente. Assumindo que você ganha cerca de 50% de seus negócios (ou mais) e pode ganhar de 1,5% a 2% sobre seus vencedores e manter suas perdas em 1% ou menos (de capital de conta), você terá uma boa renda. Isso pode parecer fácil, mas requer um método sólido e bem praticado para as ações de day trading .
Arriscar 2% é desnecessário, e é o máximo que um corretor de ações deve arriscar em um único negócio. Ocasionalmente, vamos acabar tendo uma perda maior do que esperamos, então quanto menor o risco original, melhor. Para limitar adequadamente seu risco, defina um stop loss e, em seguida, calcule quantos compartilhamentos você pode tomar para manter o risco abaixo de 1%. Desta forma, cada negócio é perfeitamente calibrado para o tamanho da conta e do comércio. O risco é controlado, mas ainda permite uma boa renda.