Seu tamanho de posição, ou tamanho do comércio, é mais importante do que a sua entrada e saída quando o dia de negociação de ações. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se o tamanho do seu negócio for muito grande ou pequeno, você assume riscos demais ou de menos. O cenário anterior é mais uma preocupação, já que arriscar demais pode evaporar rapidamente uma conta de negociação.
Seu tamanho de posição é o número de ações que você aceita em uma negociação. Seu risco é dividido em duas partes - risco de negociação e risco de conta. Veja como esses elementos se encaixam para dar a você o tamanho ideal da posição, independentemente das condições do mercado, da configuração do comércio ou da estratégia que você está usando.
01 Defina seu limite de risco da conta por comércio
Por exemplo, com uma conta de negociação de US $ 45.000, você pode arriscar até US $ 450 por negociação se arriscar 1% de sua conta. Se você arriscar 0,5% da conta, poderá arriscar US $ 225 no negócio.
Você também pode usar um valor fixo em dólar, mas, idealmente, isso deve ser inferior a 1% da sua conta. Por exemplo, arrisque US $ 350 por negociação. Contanto que o saldo da sua conta seja superior a US $ 35.000, você estará arriscando 1% ou menos.
Enquanto outras variáveis de uma negociação podem mudar, o risco da conta é mantido constante. Não arrisque 5% em uma negociação, 1% na próxima e depois 3% na outra. Se você escolher 1% como seu limite de risco de conta por negociação, toda negociação deve arriscar cerca de 1%.
Veja também como calibrar perfeitamente o seu tamanho de posição de Forex se você estiver interessado em negociação forex.
02 Determinar "centavos em risco" no comércio
Agora você sabe qual é o seu risco máximo de conta em cada negociação. Volte sua atenção para o comércio à sua frente.
"Cents at risk" é o seu risco comercial, e é determinado pela diferença entre o ponto de entrada da negociação e onde você coloca o seu pedido de stop loss . O stop loss fecha a negociação se perder uma certa quantia de dinheiro. É assim que o risco em cada negociação é mantido dentro do limite de risco da conta discutido acima.
Cada negócio pode ser diferente, porém, com base na volatilidade ou estratégia. Às vezes, uma negociação pode ter um risco de 5 centavos e outra negociação pode ter 50 centavos de risco.
Quando você faz uma troca, considere tanto seu ponto de entrada quanto seu local de stop loss . Você quer que seu stop loss seja o mais próximo possível do seu ponto de entrada, mas não tão perto que a negociação seja interrompida antes que ocorra a mudança de preço que você está esperando.
Uma vez que você sabe a que distância do seu ponto de entrada (em centavos) sua parada será, então você pode calcular o seu tamanho de posição ideal para esse comércio.
03 Determinar o tamanho da posição para o comércio
O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a:
Dinheiro em risco / centavos em risco = ações negociadas
Já conhecemos o valor do Dinheiro em Risco , porque esse é o máximo que podemos arriscar em qualquer negociação (etapa 1). Também conhecemos os centavos em risco (etapa 2).
Com base nisso, descobrir as ações negociadas , que é o tamanho da nossa posição.
Suponha que você tenha uma conta de US $ 45.000 e arrisque 1% de sua conta em cada negociação (veja: Quer ações de day trade? Veja quanto dinheiro você precisará ). Você pode arriscar até US $ 450 e ver uma negociação em ações XYZYX. Você quer comprar a $ 50,10 e colocar um stop loss em $ 49,99, colocando $ 0,11 em risco (centavos de risco).
Divida US $ 450 por US $ 0,11 para obter 4090. Esse é o tamanho máximo da posição (número de compartilhamentos) que você pode aceitar na negociação. Arredonde até o lote inteiro mais próximo (incrementos de 100 compartilhamentos). A posição ideal para este comércio é de 4000 ações. Este tamanho de posição é precisamente calibrado para o tamanho da conta e as especificações do comércio.
Conecte todos os números na fórmula para obter o tamanho da sua posição ideal (em compartilhamentos).
Se você deseja arriscar $ 300 em uma negociação e ter $ 0,30 em risco, então o tamanho da posição é $ 300 / $ 0,30 = 1000 ações.
Os encargos da comissão não foram incluídos nos cálculos acima.