Seu tamanho de posição, ou tamanho do comércio, é mais importante do que a sua entrada e saída quando forex day trading. Você pode ter a melhor estratégia de forex do mundo, mas se o tamanho do seu negócio for muito grande ou pequeno, você assumirá riscos demais ou de menos. O cenário anterior é mais uma preocupação, já que arriscar demais pode evaporar rapidamente uma conta de negociação.
Seu tamanho de posição é quantos lotes ( micro, mini ou padrão ) você aceita em uma negociação. Seu risco é dividido em duas partes - risco de negociação e risco de conta. Veja como todos esses elementos se encaixam para dar a você o tamanho ideal da posição, independentemente das condições do mercado, da configuração do comércio ou da estratégia que você está usando.
01 Defina seu limite de risco da conta por comércio
Este é o passo mais importante para determinar o tamanho da posição dos estrangeiros. Defina um limite de porcentagem ou risco de dólar que você arriscará em cada negociação. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1% ou menos de sua conta.
Por exemplo, se você tiver uma conta de negociação de US $ 10.000, poderá arriscar US $ 100 por negociação se arriscar 1% de sua conta no negócio. Se o seu risco é de 0,5%, então você pode arriscar $ 50.
Você também pode usar um valor fixo em dólar, mas, idealmente, isso deve ser inferior a 1% da sua conta. Por exemplo, você arrisca $ 75 por negociação. Desde que o saldo da sua conta esteja acima de $ 7.500, você estará arriscando 1% ou menos.
Enquanto outras variáveis de uma negociação podem mudar, o risco da conta é mantido constante. Escolha o quanto você está disposto a arriscar em todos os negócios e, em seguida, cumpri-lo. Não arrisque 5% em uma negociação, 1% na próxima e depois 3% na outra. Se você escolher 1% como seu limite de risco de conta por negociação, toda negociação deve arriscar cerca de 1%.
02 Determinar o risco de pip no comércio
O risco de pip em cada negociação é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e onde você coloca a sua ordem de stop loss . O stop loss encerra a negociação se perder uma certa quantia de dinheiro. É assim que o risco de cada transação é controlado, para mantê-lo dentro do limite de risco da conta discutido acima.
Cada negociação varia, com base na volatilidade ou estratégia. Às vezes, uma negociação pode ter 5 pips de risco e outra negociação pode ter 15 pips de risco.
Quando você faz uma troca, considere tanto seu ponto de entrada quanto seu local de stop loss. Você quer que seu stop loss seja o mais próximo possível do seu ponto de entrada, mas não tão perto que a negociação seja interrompida antes que ocorra o movimento que você está esperando.
Uma vez que você sabe a que distância seu ponto de entrada é do seu stop loss, em pips, você pode calcular seu tamanho de posição ideal para aquele trade.
03 Determinar o tamanho da posição para o comércio
O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a:
Pips em risco X Pip Value X Lotes negociados = $ em risco
Nós já sabemos o valor de $ em Risco , porque este é o máximo que podemos arriscar em qualquer negociação (passo 1). Também conhecemos os Pips em risco (passo 2). Também sabemos o valor de pip de cada par atual (ou você pode procurá-lo).
Tudo o que nos deixa a descobrir são os lotes negociados , que é o tamanho da nossa posição.
Suponha que você tenha uma conta de US $ 10.000 e arrisque 1% de sua conta em cada negociação. Você pode arriscar até $ 100, e ver uma negociação no EUR / USD onde você quer comprar em 1.3050 e colocar um stop loss em 1.3040. Isso resulta em 10 pips de risco.
Se você trocar mini lotes, então cada movimento pip valerá $ 1. Portanto, ocupar uma posição de um mini-lote resultará em um risco de US $ 10. Mas você pode arriscar $ 100, então você pode realmente tomar uma posição de 10 mini lotes (igual a um lote padrão). Se você perder 10 pips em uma posição de 10 mini-lotes, você perderá $ 100. Esta é a sua tolerância exata ao risco da conta, portanto, o tamanho da posição é precisamente calibrado para o tamanho da sua conta e as especificações do negócio.
Você pode inserir qualquer número na fórmula para obter seu tamanho de posição ideal (em lotes). O número de lotes que a fórmula produz está vinculado ao valor de pip inserido na fórmula. Se você inserir o valor de pip de um lote de micro, a fórmula produzirá seu tamanho de posição em micro lotes. Se você inserir um valor de pip de lote padrão, obterá um tamanho de posição em lotes padrão.