Veja o lucro que um simples risco controlado pela estratégia de negociação do dia pode produzir.
Gerenciamento De Riscos De Negociação De Dia De Forex
Todo comerciante de dia de forex de sucesso administra o risco deles / delas; é um dos elementos mais importantes da lucratividade, se não os mais importantes.
Mantenha o risco em cada negociação muito pequena, 1% ou menos é típico. Isso significa que, se você tiver uma conta de US $ 3.000, não deverá perder mais de US $ 30 em uma única negociação (consulte Dimensionamento da posição do Forex ). Isso pode parecer pequeno, mas ocorrem perdas, e mesmo uma estratégia de negociação de bom dia verá sequências de perdas. O risco é gerenciado usando uma ordem de stop loss , que será discutida nas seções Cenário abaixo.
Estratégia de Negociação no Dia de Forex
Enquanto uma estratégia tem potencialmente muitos componentes e pode ser analisada quanto à lucratividade de várias maneiras, uma estratégia é frequentemente classificada com base em sua taxa de vitória e taxa de recompensa / risco.
A taxa de ganhos é quantos comércios são ganhos em um determinado número de negociações. Digamos que você ganhe 55 de 100 trades, sua taxa de vitórias é de 55%. Embora não seja obrigatório, ter uma taxa de vitórias acima de 50% é ideal para a maioria dos day traders. 55% é aceitável e atingível.
Recompensa / risco determina quanto capital está sendo arriscado atingir um determinado lucro.
Se um comerciante perde 10 pips em perder negócios, mas faz 15 em negociações vencedoras, eles estão fazendo mais com os vencedores do que perdendo com os perdedores. Mesmo que eles ganhem apenas 50% de seus negócios, eles serão lucrativos. Portanto, fazer mais com os vencedores também é um componente de estratégia que muitos traders de forex day buscam.
Uma taxa de ganho maior significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de vitórias pode ser menor e você ainda será lucrativo. Para uma discussão mais completa sobre taxa de ganho e recompensa / risco (também discutida em termos de risco / recompensa) veja: Day Trade Melhor Usando a Taxa de Ganhos e Rácios de Risco-Recompensa .
Cenário: Quanto dinheiro posso fazer no dia do Forex?
Suponha que um comerciante tenha US $ 5.000 em capital e tenha uma taxa de lucro decente de 55% em seus negócios. Eles arriscam apenas 1% do seu capital ou US $ 50 por comércio. Isso é feito usando um stop loss. Para este cenário, uma ordem stop loss é colocada a 5 pips do preço de entrada e um destino é colocado a 8 pips de distância.
Isso significa que a recompensa potencial em cada negociação é 1,6 vezes maior que o risco (8/5) - queremos que os vencedores sejam maiores do que os perdedores.
Ao negociar um par forex durante duas horas durante uma hora activa do dia (ver: Melhor Hora do Dia a Dia de Negociação Forex) é normalmente possível fazer cerca de cinco turnos de turnos redondos (turno redondo inclui uma entrada e saída) usando os parâmetros acima. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante está fazendo 100 negociações, em média, em um mês.
Os corretores de Forex oferecem alavancagem de até 50: 1 (mais em alguns países).
Para este exemplo, suponha que o trader esteja usando alavancagem de 30: 1, como geralmente isso é alavancagem mais do que suficiente para os traders de day forex. Como o trader tem US $ 5.000 e a alavancagem é de 30: 1, o trader é capaz de assumir posições no valor de até US $ 150.000. O risco ainda é baseado nos US $ 5.000 originais; isso mantém o risco limitado a uma pequena parcela do capital depositado.
Os corretores de Forex geralmente não cobram uma comissão, mas aumentam o spread entre a oferta e a oferta , dificultando, assim, a negociação do dia com lucro. Os corretores da ECN oferecem um spread muito pequeno, tornando mais fácil negociar com lucro, mas normalmente cobram cerca de US $ 2,5 para cada US $ 100.000 negociados (rodada de US $ 5,00).
Se o dia da negociação de um par como o GBP / USD, podemos arriscar US $ 50 em cada negociação, e cada pip do movimento vale US $ 10 com um lote padrão (100.000 no valor da moeda).
Portanto, podemos tomar uma posição de um lote padrão com uma parada de 5 pontos, o que manterá o risco de US $ 50 no negócio. Isso também significa que uma negociação vencedora vale US $ 80 (8 pips x US $ 10).
Com tudo isso fora do caminho, vamos ver o quanto um comerciante do dia forex pode fazer em um mês (100 tráfegos) ...
- 55 negociações foram lucrativas: 55 x US $ 80 = US $ 4.400
- 45 negócios foram perdedores: 45 x ($ 50) = ($ 2.250)
O lucro bruto é de US $ 4.400 - US $ 2.250 = US $ 2.150 se não houver comissões (a taxa de ganho provavelmente seria menor)
O lucro líquido é de $ 2.150 - $ 500 = $ 1, 650 se estiver usando um corretor de comissão (a taxa de ganho seria como ser maior)
Assumindo um lucro líquido de US $ 1.650, o retorno da conta no mês é de 33% (US $ 1.650 / US $ 5.000). Isso pode parecer muito alto e é um retorno muito bom. Veja Refinamentos abaixo para ver como esse retorno pode ser afetado.
Refinamentos
Nem sempre será possível encontrar cinco bons negócios por dia, especialmente quando o mercado está se movendo muito lentamente por longos períodos de tempo.
O deslizamento é uma parte inevitável do comércio. Isso resulta em uma perda maior do que a esperada, mesmo quando se usa uma ordem de stop loss. É comum em mercados em movimento muito rápidos. Para compensar o escorregamento, reduza o lucro líquido em 10% (essa é uma estimativa alta para derrapagens, supondo que você evite a realização de grandes divulgações de dados econômicos ). Isso reduziria o lucro líquido para US $ 1.485 por mês.
Ajuste o cenário acima com base nos seus stop loss e target típicos, capital, slippage, taxa de ganho, tamanho da posição e comissões.
Quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading? - Palavra final
Esta estratégia simples de risco controlado indica que com uma taxa de vitória de 55%, e fazendo mais em vencedores do que perdidos em perdedores, é possível obter retornos ao norte de 20% por mês de negociação forex day. A maioria dos comerciantes não deve esperar fazer tanto assim; enquanto parece fácil, na realidade, é mais difícil. Mesmo assim, com uma taxa de vitórias decente e uma relação recompensa / risco, um trader de dia forex dedicado com uma estratégia decente pode fazer entre 5% e 15% ao mês graças à alavancagem. Lembre-se também de que você não precisa de muito capital para começar, US $ 500 a US $ 1.000 geralmente são suficientes.