Ferramentas de Análise Técnica para Comerciantes Forex

01 ferramenta de Forex de highlighter de sessão

O mercado forex está aberto 24 horas por dia durante a semana, pois há sempre um grande mercado aberto em algum lugar do mundo. Por exemplo, a Europa abre, depois Nova York, depois Sydney e depois Tóquio. Londres abre novamente antes de Tóquio fechar. Há também um grande número de mercados menores abertos nos mesmos tempos que esses grandes mercados.

Como os mercados globais variam em tamanho (quantas transações de moeda eles fazem e quantos comerciantes de moeda eles têm), cada sessão criará características diferentes nos vários pares de moedas. Por exemplo, o par de moedas EUR / USD é mais ativo durante as sessões de Londres e Nova York, porque são moedas associadas à Europa e aos EUA. O USD / JPY vê uma ação constante ao longo do dia como Tóquio, Londres e EUA ativamente. Negocie este par. Porém, o momento mais ativo é durante a sessão dos EUA.

Comerciantes forex geralmente acham útil separar as várias sessões em seus gráficos. Isso é especialmente útil se visualizar os intervalos de tempo de 1 minuto a 1 hora, como um "Marcador de sessão", mostrará exatamente qual ação de preço ocorreu durante as várias sessões.

Um marcador de sessão desenha automaticamente linhas verticais nos gráficos de preços quando uma sessão principal é aberta ou fechada. Alternativamente, uma sessão pode receber uma cor específica, destacando visualmente as várias sessões de negociação.

Existem inúmeros marcadores de sessão disponíveis que podem ser adicionados à plataforma de negociação forex. A MT4, uma das mais populares plataformas de negociação forex, oferece marcadores de sessão para download imediato dentro da aba "Code Base".

02 Ferramentas de Volatilidade Forex

Uma ferramenta de volatilidade forex mostra quanto um par de moedas normalmente se move em um dia (média de 30 dias, por exemplo), quanto se move a cada hora do dia, quanto se move a cada dia da semana (volatilidade na segunda-feira vs. Sexta-feira, por exemplo) e também como a volatilidade mudou ao longo do tempo.

Ferramentas de volatilidade como essa fornecem insights sobre o que normalmente pode ser esperado em um determinado dia ou durante uma determinada hora. Esta informação pode então ser utilizada para ajudar a avaliar se um negócio tem uma boa chance de atingir uma meta de lucro , por exemplo. Embora a volatilidade não diga ao negociante em qual direção o preço irá, as estatísticas de volatilidade lhes dizem aproximadamente quanto o preço irá se mover.

Mataf.net fornece estudos detalhados sobre como os pares de forex se movem. No menu Forex, selecione Forex Volatility para ver a análise de volatilidade para vários pares de moedas.

Ferramentas de volatilidade de Forex variam em complexidade e formato. Por exemplo, a Calculadora de Valor em Risco da Oanda analisa até que ponto o preço normalmente se move ao longo de um período de tempo da escolha do profissional. Em seguida, ele fornece um nível de confiança para a probabilidade de o preço permanecer dentro dessa área típica de movimento (leia e siga as instruções ao usar essa ferramenta).

Utilize ferramentas de volatilidade para tomar decisões comerciais mais informadas com base em quanto um preço geralmente se move ao longo de um período de tempo.

03 Resumos de Posição Forex e Dados COT

Alguns corretores de forex fornecem resumos atualizados de como seus clientes estão posicionados. Por exemplo, um resumo de posição pode revelar que 60% dos clientes são comprados no EUR / USD, enquanto 40% dos clientes são baixos .

Normalmente, uma única comparação como essa não é tão útil, mas observar como essa proporção muda à medida que os movimentos de preços podem fornecer informações sobre como o preço pode se mover no futuro. Isso ocorre porque, eventualmente, os comerciantes devem sair dessas posições com lucro ou prejuízo. Portanto, o posicionamento atual do trader pode prever posições futuras e, portanto, movimentos de preços.

Leituras extremas em um par de moedas, como 90% de comprimento, podem revelar que uma reversão de tendência está chegando. Se 90% dos traders forem comprados, isso significa que a maioria dos traders já comprou, o que deixa muito poucos traders para continuar aumentando o preço. Quando não há ninguém para comprar o preço se move na outra direção, como todos aqueles que compraram começam a vender para sair de suas posições.

Oanda.com fornece razões de posição de moeda, bem como razões de posição históricas. Com essas ferramentas, os comerciantes podem olhar para a história para ver quais índices de posição tenderam a reverter a direção do preço. À medida que as taxas de posição atuais se aproximam dos níveis de razão historicamente significativos, talvez seja hora de começar a observar uma reversão de preços.

Outra maneira de visualizar os resumos de posição é através do relatório Commitment of Traders (COT). Myfxbook.com fornece gráficos COT desde 2008, para que os comerciantes possam ver como vários comerciantes (especuladores, pequenos comerciantes, etc.) foram posicionados nos principais pontos de viragem do mercado. Esses dados podem ser usados ​​para antecipar futuros pontos de mudança de preço.

04 Ferramenta de Correlação Forex

Alguns pares de moedas tendem a se mover juntos, enquanto outros se movem em direções opostas, e alguns se movem totalmente independentes um do outro. Quando dois pares tendem a se mover de maneira semelhante, isso é chamado de correlação positiva. Quando dois pares tendem a se mover em direções opostas, isso é uma correlação negativa. Se dois pares se movem independentemente, eles não são correlacionados.

Conhecer a correlação entre pares de forex é importante. Se um comerciante notar uma configuração de negociação em dois ou três pares diferentes, ela deve verificar a correlação antes de tomar todos os três negócios. Se todos eles se moverem juntos, então o comércio está efetivamente triplicando seu risco (e potencial de lucro), porque se todos eles se moverem juntos, ela provavelmente ganhará ou perderá com todos os três.

Correlações podem ser complicadas, pois o trader precisa considerar tanto a correlação quanto a direção do negócio. Por exemplo, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação de -96,8 em 2016 (sujeito a alterações). Se um trader comprasse ambos os pares, um par provavelmente subiria enquanto o outro par se movesse para baixo. Mas ir longo e curto o outro, poderia dobrar o risco porque o comerciante está efetivamente fazendo o mesmo negócio duas vezes. Se um par sobe, o outro vai para baixo. Se o negociador escolher as posições certas (a posição longa sobe e a posição curta diminui), eles vencem nos dois negócios. Mas eles também poderiam facilmente perder em ambos os negócios (posições curtas sobem e posições longas diminuem).

As correlações estão relacionadas apenas à direção, mas não à magnitude dos movimentos de preço. Dois pares de moedas poderiam ser correlacionados e, ainda assim, um se move muito mais (mais volátil) do que o outro. Portanto, um estudo de correlações também deve incluir um estudo de volatilidade (discutido acima).

Mataf.net, Myfxbook.net e Oanda.com oferecem tabelas de correlação de forex gratuitas. As correlações mudam com o tempo e podem ser medidas em diferentes intervalos de tempo. Verifique as correlações regularmente e procure correlações no período de tempo com o qual você negocia (o intervalo de tempo em seus gráficos). Por exemplo, se você negocia em um gráfico de 1 minuto , verifique regularmente as correlações em períodos de 1 minuto e 1 hora (se estiver negociando mais de um par). Se estiver negociando swing em um gráfico diário, verifique regularmente as correlações diárias.

05 Indicadores Técnicos para Negociação Forex

Há um monte de indicadores técnicos que os comerciantes forex podem adicionar aos seus gráficos. Há indicadores comumente usados, como o MACD , o RSI e as médias móveis , e há ferramentas menos usadas, como o ziguezague, envelopes e o TTM Trend. Vamos explorar alguns desses indicadores técnicos menos comuns, mas úteis.

O indicador em ziguezague desenha linhas sobre ondas de preço de um determinado tamanho. Essas linhas ajudam a filtrar o ruído de movimentos minúsculos, então, ao invés disso, os investidores podem se concentrar nos movimentos maiores de preços, onde os lucros maiores se encontram. O ziguezague também pode ser personalizado para mostrar o quanto o preço se moveu (em pips ou porcentagens), o que, por sua vez, pode destacar tendências na ação do preço. Por exemplo, um ziguezague de retração percentual poderia mostrar que uma moeda normalmente retrata cerca de 55% de um movimento de tendência em um recuo, antes de se mover novamente na direção da tendência. Em termos de pips , isso equivaleria a subir 10 pips, puxando para trás 5,5 pips, subindo 20 pips, puxando para trás 11 pips e assim por diante. Se tais tendências forem notadas, isso poderá melhorar o tempo e a localização das entradas e saídas.

Os envelopes são compostos por três linhas e desenhados diretamente sobre a ação do preço. A linha do meio é uma média móvel, e as outras duas linhas são desenhadas acima e abaixo da média móvel a uma distância igual (escolhida pelo comerciante). Quando um envelope é calibrado para um par específico, ele pode fornecer informações sobre possíveis mudanças de tendência, bem como quando uma tendência é forte ou fraca. Defina o indicador para que, quando o preço estiver atingindo a faixa inferior, ele mostre uma tendência de baixa. Quando o preço está atingindo a faixa superior, destaca uma tendência de alta. A média móvel no meio pode muitas vezes ser calibrada para atuar como uma área de suporte / resistência (não um nível exato, mas sim uma área onde o preço geralmente fica parado). O gráfico anexado mostra como um envelope calibrado adequadamente captura os principais movimentos de um par forex.

Tendência TTM - outro indicador técnico - altera a cor das barras de preço no gráfico com base no aumento ou diminuição do momentum de curto prazo (em média, em alguns dias). Essa ferramenta pode ser usada em conjunto com as estratégias de acompanhamento de tendência para capturar grandes movimentos de preços. Por exemplo, se a tendência for alta, fique em uma negociação longa enquanto as barras estiverem azuis. Quando a tendência está baixa, fique em um curto período enquanto as barras estão vermelhas. Se uma tendência foi encontrada, o indicador também pode fornecer pontos de entrada. Por exemplo, se a tendência é baixa, mas o preço está em um movimento de curto prazo para cima, espere até que as barras do TTM fiquem vermelhas novamente. Isso indica que o momentum de curto prazo mudou para o lado negativo, em alinhamento com a tendência de baixa de longo prazo.

Nenhum indicador deve ser confiado exclusivamente. Em vez disso, combine qualquer indicador de forex que você usa com gerenciamento de risco e análise de ação de preço para determinar os melhores negócios (e também determinar quando não negociar).

06 Palavra Final sobre Ferramentas de Negociação Forex

Revise as ferramentas e pratique a negociação com elas em uma conta de demonstração . Utilize as ferramentas que você considera eficazes e descarte aquelas que você não considera úteis. Cada comerciante pode encontrar maneiras diferentes de usar essas ferramentas, além das formas descritas. Negociar é pessoal, então escolha as ferramentas (e como usá-las) que melhor se alinham com suas estratégias e personalidade.