Onde obter lucro ao negociar dia (estratégia de saída)

01 Por que negociar com uma meta de lucro?

Embora nunca possamos saber quais operações serão vencedoras e quais serão perdedoras antes de tomá-las, ao longo de muitos negócios, é mais provável que vejamos um lucro total se nossas negociações vencedoras forem maiores do que nossas negociações perdedoras. Se o day trading forex , e os nossos negócios vencedores em média 11 pips, enquanto os nossos comércios perdedores medem 6 pips, só precisamos de ganhar cerca de 40 por cento dos nossos negócios para produzir um lucro global.

Ao negociar com uma meta de lucro, é possível avaliar se uma negociação vale a pena. Se o potencial de lucro não superar o risco, evite aceitar o negócio. Dessa forma, o estabelecimento de uma meta de lucro realmente ajuda a filtrar operações de baixa qualidade.

02 prós e contras de metas de lucro

Existem vários benefícios para a negociação com uma meta de lucro, alguns que foram brevemente abordados acima. Mas também existem algumas desvantagens em usá-las.

Os aspectos positivos do uso de metas de lucro incluem:

• Ao colocar um stop loss e uma meta de lucro, o risco / recompensa do trade é conhecido antes que o trade seja colocado. Você fará X ou perderá Y e, com base nessas informações, poderá decidir se deseja fazer a troca.
• As metas de lucro podem ser baseadas em dados objetivos, como tendências comuns no gráfico de preços.
• As metas de lucro, se baseadas em análises razoáveis ​​e objetivas, podem ajudar a eliminar parte da emoção na negociação, já que o trader sabe que sua meta de lucro está em um bom lugar com base no gráfico que está analisando.
• Se a meta de lucro for atingida, o comerciante capitalizou em um movimento que previu e terá um lucro razoável no negócio. Assumindo que o trader estava satisfeito com o risco / recompensa do trade antes de aceitá-lo, eles devem ficar felizes com o resultado, independentemente de ganhar ou perder. Em ambos os casos, eles assumiram o negócio porque havia mais potencial de crescimento do que o risco de queda.

Existem alguns aspectos potencialmente negativos no uso de metas de lucro também.

• Colocar metas de lucro requer habilidade; eles não devem ser colocados aleatoriamente com base na esperança (muito longe) ou medo (perto demais). Isso é abordado na próxima seção.
• As metas de lucro podem não ser alcançadas. O preço pode se mover em direção à meta de lucro, mas, em seguida, reverter o curso, atingindo o stop loss. Como mencionado, a colocação de metas de lucro requer habilidade. Se as metas de lucro forem rotineiramente colocadas longe demais, provavelmente você não ganhará muitos negócios. Se eles forem colocados muito perto, você não será compensado pelo risco que está correndo .
• As metas de lucro podem ser muito excedidas. Quando uma meta de lucro é colocada, o lucro adicional (além do preço alvo de lucro) é perdido. Se você comprar uma ação a US $ 6,50 e colocar uma meta de lucro de US $ 6,60, desistirá de todo o lucro acima de US $ 6,60. Lembre-se, porém, você sempre pode voltar e fazer outra negociação se o preço continuar a se mover na direção esperada.

Os comerciantes devem sempre saber por que e como e eles vão sair de um comércio . Se um comerciante usa uma meta de lucro para fazer isso é uma escolha pessoal.

Na próxima seção, as táticas sobre onde e como colocar metas de lucro são discutidas.

03 Onde colocar um alvo de lucro

Colocar uma meta de lucro é como um ato de equilíbrio - você quer extrair o máximo de lucro potencial possível com base nas tendências do mercado em que está negociando, mas não pode ficar muito ganancioso, caso contrário, é improvável que o preço alcance sua meta. Então você não quer muito perto ou longe demais.

Abaixo estão três táticas para a colocação de metas de lucro, do simples ao mais avançado. Uma tática não é necessariamente melhor que outra; é qual deles funciona melhor para você que importa. Você também pode optar por usar diferentes táticas de metas de lucro para diferentes cenários. Por exemplo, a meta de lucro "medida medida" poderia ser usada em quebras de padrão de gráfico, enquanto o método de meta de lucro "tendência de mercado" poderia ser usado durante as tendências de negociação.

04 Recompensa Fixa: Metas de Lucro de Risco

Uma das táticas mais simples para estabelecer uma meta de lucro é usar uma taxa fixa de recompensa: risco. Com base no seu ponto de entrada, estabeleça o seu nível de stop loss. Este stop loss irá determinar quanto você está arriscando no comércio. A meta de lucro é definida em um múltiplo disso, por exemplo, 2: 1.

Se você inserir uma negociação a $ 17,15 e determinar que sua perda de parada deve ser colocada em $ 17,25, você está arriscando $ 0,10 / ação. Se você optar por usar uma recompensa de 2: 1: risco, sua meta de lucro seria de US $ 0,20 de sua entrada, a US $ 16,95.

Se você comprar um par forex em 1,2516 e colocar um stop loss em 1,2510, estará arriscando 6 pips no pregão. Se você usar uma recompensa de 2,5: 1 para arriscar, sua meta de lucro deve ser colocada 15 pips do seu ponto de entrada (6 pips x 2,5), em 1,2531.

Os alvos fixos garantem que você está ganhando mais com os ganhadores do que com os perdedores, mas os alvos fixos não levam em conta o ambiente de preços atual ou as tendências dentro da ação do preço. Isso torna os alvos fixos um pouco aleatórios, embora, se você tiver um bom método de entrada e seu stop loss esteja bem colocado , então é um método viável.

Recompensa típica: as taxas de risco estão entre 1,5: 1 e 3: 1 no dia do pregão. Experiência (em uma conta de demonstração ) com o mercado em que você está negociando para ver se uma recompensa de 1,5: 1 para risco ou uma proporção de risco / recompensa de 2: 1 funciona melhor para sua estratégia de entrada específica.

05 Metas de lucro de movimento medido

Os padrões gráficos, quando ocorrem, podem ser usados ​​para estimar até que ponto o preço pode se mover quando o preço sair do padrão. Por exemplo, se uma ação formar um intervalo intradiário entre US $ 59,25 e US $ 59,50, esse será um intervalo de US $ 0,25. Se o preço subir acima de US $ 59,50 ou abaixo de US $ 59,25, outro movimento de US $ 0,25 poderia ser razoavelmente esperado (até US $ 59,75 ou até US $ 59).

Um triângulo se forma quando o preço se move em uma área menor e menor ao longo do tempo. A parte mais grossa do triângulo (o lado esquerdo) pode ser usada para estimar a distância percorrida pelo preço após a ocorrência do triângulo. Triângulos são cobertos extensivamente em padrões de gráfico de triângulo e estratégias de negociação do dia .

Se o preço subir agressivamente, digamos, pulando US $ 1 no preço e depois parando, movendo-se em um intervalo estreito por alguns minutos, digamos US $ 0,06, quando o preço romper essa consolidação, ele poderá movimentar cerca de US $ 1 novamente (mais alto ou mais baixo ). Veja Como negociar padrões de bandeira para saber mais sobre esse tipo de formação.

Com o método de movimento medido, estamos analisando diferentes tipos de padrões de preços comuns e, em seguida, usando-os para estimar como o preço poderia avançar daqui para frente. Movimentos medidos são apenas estimativas. O preço pode não se mover tanto quanto o esperado, ou pode ir muito além.

Os movimentos medidos fornecem uma maneira de estimar uma relação risco / recompensa. Com base no movimento medido, você pode colocar uma meta de lucro e também colocará um stop loss com base no seu método de gerenciamento de risco. O potencial de lucro deve superar o risco. Se o lucro esperado não compensar o risco que você está assumindo, pule o negócio.

06 Tendência de Mercado e Metas de Lucro para Análise da Ação de Preço

A tendência de mercado e a análise de preços exigem mais pesquisa e trabalho. O benefício é um desempenho consistente se o profissional puder identificar adequadamente as tendências do mercado.

Todos os movimentos de preços intradiários podem ser medidos e quantificados. Os preços têm certas tendências; essas tendências variam de acordo com o mercado que está sendo negociado. Uma tendência não significa que o preço sempre se move dessa maneira particular, apenas que, na maioria das vezes, isso acontece.

Por exemplo, depois de olhar para contratos futuros por muitos dias, você pode notar que os movimentos de tendência são tipicamente de 2,5 a 3 pontos , e esses movimentos são tipicamente seguidos por correções de 1,0 a 1,75 pontos. Depois de o preço ter recuado de 1,0 a 1,75 pontos, ele então altera outros 2,5 a 3 pontos. Dependendo do ponto de entrada, você pode usar essa tendência para colocar uma meta de lucro. Se for longo em uma tendência de alta como essa, seu alvo deve estar abaixo de 2,5 pontos acima do recuo. Colocá-lo acima disso significa que é improvável que seja atingido antes que o preço seja puxado novamente.

Este é um exemplo muito simplificado, mas essas tendências podem ser encontradas em todos os tipos de ambientes de mercado. Coloque sua meta de lucro com base nas tendências que você encontrar.

Em termos de análise de ação de preço, observe os fortes níveis de suporte e resistência . Sua meta de lucro não deve estar acima da forte resistência ou forte abaixo do suporte. Por exemplo, se houver resistência de US $ 5,25, mas um dos métodos mencionados lhe disser para comprar e colocar uma meta de lucro de US $ 5,30, você pode pular essa negociação ou revisar sua meta para US $ 5,24 (se a negociação ainda valer a pena). Se você é comprido , é melhor sair logo abaixo da resistência. Você sempre pode voltar para outra negociação se o preço continuar se movendo acima da resistência. O mesmo com o suporte. Se o seu alvo com base nos métodos acima mencionados está bem abaixo do suporte, considere pular esse comércio. Alternativamente, saia perto do suporte (se a recompensa: risco ainda for favorável); você sempre pode voltar se o preço continuar abaixo do suporte.

07 Palavra Final sobre Metas de Lucro

Existem várias maneiras pelas quais metas de lucro podem ser estabelecidas. Quando você usa uma meta de lucro, está estimando o quanto o preço irá se mover e assegurando que seu potencial de lucro supere seu risco.

Recompensa fixa: as taxas de risco são uma maneira fácil de colocar metas de lucro, mas são um pouco aleatórias, pois a meta pode não estar alinhada com tendências de preço ou outra análise (suporte e resistência, etc.). O resultado é que é um método fácil de implementar e você sempre sabe que suas negociações vencedoras serão maiores do que suas negociações perdedoras. Ajuste a recompensa fixa: taxa de risco conforme você ganha experiência. Se você perceber que o preço geralmente passa do seu alvo fixo de 2: 1, aumente para 2.2: 1 ou 2.5: 1, por exemplo.

Medir movimentos é uma habilidade valiosa, já que fornece uma estimativa de até onde os preços podem se mover com base nos padrões que você está vendo agora.

Pesquisando tendências de mercado pode ser um trabalho tedioso, catalogando cargas de movimentos de preços ao longo de muitos dias (semanas e meses), mas pode fornecer uma visão tremenda sobre como um determinado ativo se move . Essas tendências não se repetirão todos os dias exatamente da mesma maneira, mas fornecerão orientações gerais sobre onde colocar as metas de lucro.

Ao começar, o método de recompensa fixa: risco funciona bem. Use uma recompensa de 1,5 ou 2: 1 para arriscar e veja como isso funciona. Se o preço não atingir seu alvo, reduza o alvo ligeiramente (em todas as suas negociações). Se o preço estiver correndo bem além de seus alvos, aumente ligeiramente o alvo (em todas as suas negociações). À medida que você se torna mais experiente, ajuste suas metas de lucro com base nos outros métodos fornecidos, se necessário.