Formas convencionais e não convencionais de padrões de triângulo de comércio diário
O triângulo, em suas três formas, é um padrão gráfico comum do qual os operadores de dia devem estar cientes. É um padrão importante por vários motivos. Os triângulos mostram uma diminuição na volatilidade, que pode se expandir novamente. Isso fornece uma visão analítica das condições atuais e que tipo de condições podem surgir. O padrão de triângulo também fornece oportunidades de negociação, tanto quando está se formando quanto depois de concluído.
Aqui estão os três tipos de padrões de triângulo que você normalmente verá. As estratégias de negociação são discutidas depois.
01 triângulo simétrico
Um triângulo simétrico ocorre quando os movimentos de subida e descida do preço de um ativo estão confinados a uma área cada vez menor. Um movimento para cima não é tão alto quanto o último movimento para cima, e um movimento para baixo não chega tão baixo quanto o último movimento para baixo. O preço está criando baixos altos do balanço e baixas baixas baixas.
Conectando os agudos com uma linha de tendência , e os baixos oscilantes com uma linha de tendência, cria um triângulo simétrico onde as duas linhas de tendência estão se movendo em direção uma à outra. Um triângulo pode ser desenhado uma vez que dois altos de swing e dois baixos de swing podem ser conectados a uma linha de tendência. Como o preço pode subir e descer várias vezes em um padrão de triângulo, os operadores geralmente esperam que o preço forme três altos ou baixos antes de desenhar as linhas de tendência.
Na aplicação no mundo real, a maioria dos triângulos pode ser desenhada de maneiras ligeiramente diferentes. Por exemplo, a figura um mostra várias maneiras pelas quais vários operadores podem ter desenhado um padrão de triângulo neste gráfico de um minuto em particular.
02 Triângulo Ascendente
Um triângulo ascendente é formado por altas oscilantes e altas que atingem níveis de preços semelhantes. Quando uma linha de tendência é desenhada ao longo dos altos de swing similares, ela cria uma linha horizontal. A linha de tendência que conecta os baixos oscilantes crescentes é inclinada para cima, criando o triângulo ascendente.
O preço ainda está sendo confinado a uma área cada vez menor, mas está atingindo um ponto alto semelhante em cada movimento para cima.
Um triângulo ascendente pode ser desenhado uma vez que dois altos de balanço e dois baixos de balanço podem ser conectados com uma linha de tendência. Alguns comerciantes preferem esperar por três altos ou baixos antes de desenhar o triângulo.
03 Triângulo Descendente
Um triângulo descendente é formado por baixos altos do balanço, e baixos do balanço que alcançam níveis de preço similares. Quando uma linha de tendência é desenhada ao longo dos baixos de balanço semelhantes, ela cria uma linha horizontal. A linha de tendência que conecta os altos oscilantes caindo é inclinada para baixo, criando o triângulo descendente.
O preço está sendo confinado a uma área cada vez menor, mas está atingindo um ponto baixo similar em cada movimento para baixo.
Um triângulo descendente pode ser desenhado uma vez que dois altos de swing e dois baixos de swing podem ser conectados a uma linha de tendência. Alguns comerciantes preferem esperar por três altos ou baixos antes de desenhar o triângulo.
No mundo real, quando você tem mais de dois pontos para se conectar, a linha de tendência pode não conectar perfeitamente as altas e baixas. Está bem. Desenhe linhas de tendência que melhor se ajustem à ação do preço.
04 Estratégia Breakout
A estratégia de fuga pode ser usada em todos os tipos de triângulo. A execução é a mesma, independentemente de o triângulo ser ascendente, descendente ou simétrico.
A estratégia de fuga é comprar quando o preço de um ativo se move acima da linha de tendência superior de um triângulo, ou venda a descoberto quando o preço de um ativo cai abaixo da linha de tendência mais baixa do triângulo.
Como cada comerciante pode desenhar suas linhas de tendência de forma ligeiramente diferente, o ponto de entrada exato pode variar de trader para trader. Para ajudar a isolar quando o preço está realmente saindo da formação, aumentos no volume (em relação ao volume típico dentro do padrão) podem ajudar a destacar quando o preço está começando a ganhar impulso na direção da fuga.
O objetivo da estratégia é capturar o lucro à medida que o preço se afasta do triângulo.
Se o preço quebrar abaixo do suporte triangular (linha de tendência mais baixa), então uma negociação a descoberto é iniciada com uma ordem de stop loss colocada acima de uma alta de swing recente, ou logo acima da resistência do triângulo (linha de tendência superior).
Se o preço quebrar acima da resistência do triângulo (linha de tendência superior), então uma negociação longa é iniciada com uma ordem de stop loss colocada abaixo de uma baixa de oscilação recente, ou logo abaixo do suporte ao triângulo (linha de tendência mais baixa).
Para sair de uma negociação lucrativa, considere o uso de uma meta de lucro. Uma meta de lucro é uma ordem de compensação colocada a um preço pré-determinado. Uma opção é colocar uma meta de lucro a um preço que capturará uma movimentação de preço igual a toda a altura do triângulo. Por exemplo, se o triângulo tiver $ 1 de altura em seu ponto mais espesso (lado esquerdo), coloque uma meta de lucro $ 1 acima do ponto de fuga, se longo, ou $ 1 abaixo do ponto de breakout, se for curto.
As metas de lucro são a abordagem mais simples para sair de um comércio lucrativo, uma vez que o comerciante não faz nada quando o comércio está em andamento. Eventualmente, o preço atingirá o stop loss ou a meta de lucro. O problema é que às vezes a negociação pode mostrar um bom lucro, mas não atingir a meta de lucro. Os comerciantes podem querer adicionar critérios adicionais ao seu plano de saída, como sair de uma negociação se o preço começar a ter tendência contra a posição .
05 Estratégia de Antecipação
Uma forma mais avançada dessa estratégia é antecipar que o triângulo se manterá (o preço continuará a se mover dentro do triângulo) ou antecipar a eventual direção da fuga.
Ao assumir que o triângulo irá se manter, e antecipando a direção de fuga futura, os operadores podem frequentemente encontrar negociações com potencial de recompensa muito grande em relação ao risco .
Funciona assim. Suponha que um triângulo se forma e um trader acredita que o preço acabará por sair dele para o lado positivo. Nesse caso, eles podem comprar suporte próximo ao triângulo, em vez de esperar pela fuga. Ao comprar perto do fundo do triângulo, o comerciante ganha um preço muito melhor. Com um stop loss colocado logo abaixo do triângulo (muito próximo da entrada), o risco sobre o trade é mantido pequeno. Se o preço sair para o lado superior, o mesmo método de destino pode ser usado como no método de quebra discutido acima. Por causa do menor ponto de entrada, o trader que antecipa os estandes fará muito mais do que o comerciante que esperou pela fuga.
Se um trader achar que o preço acabará quebrando abaixo do triângulo, ele poderá vender a descoberto quase uma resistência e colocar um stop loss logo acima do triângulo. Ao ir curto perto do topo do triângulo, o comerciante recebe um preço muito melhor do que se esperasse pelo rompimento de baixa.
Para usar a "estratégia de antecipação", um triângulo precisa tocar no suporte e / ou resistência pelo menos três vezes. Isso ocorre porque é no terceiro (ou mais tarde) toque de suporte / resistência que o comerciante pode fazer uma negociação. As duas primeiras variações de preço são usadas apenas para desenhar o triângulo. Portanto, para estabelecer os níveis potenciais de suporte e resistência, e aceitar uma negociação em um deles, o preço deve tocar o nível pelo menos três vezes.
O comércio da figura quatro não funcionaria para a estratégia de antecipação, uma vez que o preço subiu antes de voltar a tocar na linha de suporte recentemente desenhada. A figura 5, por outro lado, mostra a estratégia de antecipação em ação.
06 Tamanho da Posição e Gerenciamento de Risco
Sempre utilize um stop loss. Mesmo que o preço comece a se mover a seu favor, ele pode reverter o curso a qualquer momento (veja a seção falsa abaixo). Por ter um stop loss, o risco é controlado. O comerciante sai do comércio com uma perda mínima se o ativo não progredir na direção esperada.
Ter um stop loss também permite que um trader selecione o tamanho da posição ideal. O tamanho da posição é quantas ações (mercado de ações), lotes ( mercado forex ) ou contratos (mercado de futuros) são tomadas em uma negociação.
Para calcular o tamanho da posição ideal, determine o quanto você está disposto a arriscar em uma negociação. Comerciantes profissionais normalmente arriscam 1% (ou menos) do saldo de sua conta em qualquer negociação. Portanto, calcule 1% da sua conta como um valor em dólar. Por exemplo, se sua conta for de US $ 36.500, você poderá arriscar até US $ 365 por negociação.
Depois de saber disso, tome a diferença entre a sua entrada e os preços de perda de parada. Por exemplo, se seu ponto de entrada for US $ 15 e seu stop loss for US $ 14,90, seu risco será de US $ 0,10 por ação. Para calcular a quantidade de ações que você pode receber em sua negociação, dividimos US $ 365 por US $ 0,10. Você pode ter um tamanho de posição de até 3.650 compartilhamentos.
Esta é a posição máxima que você pode assumir para manter seu risco no mercado limitado a 1% do saldo da sua conta. Verifique se há volume adequado no estoque para absorver o tamanho da posição que você usa. Se você tomar um tamanho de posição que é muito grande para o mercado em que você está negociando, você corre o risco de obter escorregões em sua entrada e parar a perda.
07 falsos fugitivos
Falhas falsas são o principal problema que os comerciantes enfrentam quando negociam triângulos ou qualquer outro padrão gráfico . Uma falsa fuga é quando o preço se move para fora do triângulo, sinalizando uma fuga, mas depois inverte o curso e pode até romper o outro lado do triângulo.
Falhas falsas são parte da negociação e podem resultar em negociações perdidas. Não desanime. Nem todas as fugas serão falsas, e as fugas falsas podem realmente ajudar os comerciantes a fazer negócios com base na estratégia de antecipação.
Se não estamos em um comércio (ou estávamos, mas foram impedidos) e o preço faz uma falsa fuga na direção oposta que esperávamos, salte para o mercado!
Por exemplo, assumamos formas triangulares e esperamos que o preço acabe caindo para cima com base em nossa análise da ação de preço ao redor. Em vez disso, o preço cai um pouco abaixo do triângulo, mas depois começa a se recuperar agressivamente de volta ao triângulo. Considere levar uma negociação longa, com um stop loss logo abaixo da mínima recente. Como a mudança para o lado negativo falhou, é bem provável que o preço tente subir mais alto, de acordo com nossa expectativa original.
Uma falsa estratégia de fuga é abordada em detalhes no Day Trading False Breakouts .