Uma mercadoria muito volátil com uma infinidade de usos
O níquel é um metal prateado branco e brilhante com um leve brilho dourado. É um metal não ferroso na medida em que não contém ferro e metal de base, pois ocorre comumente na terra e oxida ou corrói com relativa facilidade e reage de forma variável com o ácido clorídrico diluído para formar hidrogênio.
Arqueólogos usam o níquel até 3500 aC. Axel Fredrik Cronstedt classificou o níquel como um elemento em 1751.
A palavra níquel vem do alemão, kupfernickel , que significa cobre do diabo. Considerando o preço altamente volátil do níquel, não é de surpreender que a raiz de seu nome reflita um comportamento de preço diabólico.
O níquel é resistente à corrosão, é um excelente metal para chapeamento de ferro e latão. O níquel é ferromagnético. Ímãs fortes requerem ferro e metais de terras raras, mas os ímãs de menor resistência utilizam o níquel. Cunhagem, produção de vidro, baterias recarregáveis e cofres à prova de balas são apenas alguns dos produtos que podem ser feitos de níquel.
O minério de níquel vem da crosta terrestre, a extração é feita através de minas a céu aberto e profundas. Um processo de fundição e refinação separa o metal do minério extraído. Cerca de um milhão de toneladas de produção de níquel a cada ano vem de minas em todo o mundo. A maior produção vem da China e da Rússia, que representam cerca de 50% da produção global. Outros países importantes produtores de níquel incluem a Indonésia, Filipinas, Japão, Canadá, Austrália, Cuba e Noruega.
As maiores reservas existem na Austrália e Nova Caledônia. MMC Norilsk Nickel é o maior produtor mundial do metal. Norilsk produz metais do grupo da platina ( PGMs ) como um subproduto de sua mineração de níquel. Em 2011, essa mina foi responsável por mais de 25% da produção mundial de níquel.
O aço inoxidável e as ligas respondem por quase 87% da demanda anual de níquel.
A China é o maior consumidor mundial de níquel. A China é uma grande força consumidora em todos os mercados de metais básicos, devido às suas necessidades de construção de infraestrutura.
Níquel encaminha e troca de opções na London Metal Exchange (LME). Cada contrato representa 6 toneladas métricas com pureza de pelo menos 99,8% de acordo com as formas, tamanhos e marcas exigidas pela LME. A marca indica a fundição que refinou o metal. Existe um mecanismo de entrega física para o níquel na LME em instalações de depósito de câmbio aprovadas e regulamentadas.
O preço do níquel pode ser altamente volátil. Nas últimas três décadas, o preço foi negociado em um intervalo de pouco menos de US $ 5.000 para mais de US $ 50.000 por tonelada. Devido à pequena produção e demanda constante do consumidor, o movimento dramático dos preços pode ocorrer rapidamente. Lembro-me de negociar níquel para uma grande empresa de comercialização de commodities no final dos anos 80. Eu comprei níquel da mina Norilsk para entrega em três meses. A fim de proteger o comércio, eu vendi contratos LME para a mesma data que eu esperava entrega do fornecedor. Norilsk está localizado na Sibéria, aconteceu que os portos congelaram e Norilsk não pôde fazer a entrega na data acordada. Como o níquel não estava disponível para entrega, eu tive que comprá-lo de volta na LME.
Descobriu-se que muitos outros operadores de commodities faziam o mesmo negócio com Norilsk e estavam no mesmo barco congelado que eu era. O preço do níquel para a data de entrega subiu e o mercado mudou para backwardation para essa data de entrega específica. Isso significou que os preços próximos se elevaram acima dos preços diferidos. O comércio que eu pensava que iria ganhar dinheiro acabou por ser um grande perdedor, já que eu estava em curto na LME sem nenhum níquel para entregar. Como não consegui entregar o metal físico, comprei-o ao preço de mercado inflacionado. Os preços do níquel voltaram aos níveis normais quando o metal veio de Norilsk, meses depois. Este é apenas um exemplo de como os preços do níquel podem ser voláteis. Outro exemplo aconteceu apenas recentemente.
Em janeiro de 2014, o governo indonésio anunciou uma proibição de exportação de minerais.
Suas intenções são manter a produção mineral estratégica para uso doméstico e proibir as exportações por entidades estrangeiras de mineração. Essa ação, por um país produtor, fez com que o preço do níquel se elevasse significativamente.
O níquel é um metal básico importante com um preço altamente volátil. Nos EUA, o pedaço de cinco centavos ou níquel contém níquel metálico. O preço do níquel tem sido tão volátil ao longo dos anos que, às vezes, um níquel vale mais do que cinco centavos. É contra a lei dos EUA derreter moedas e centavos. Metais básicos como o níquel fazem parte do nosso dia a dia, não importa onde, em todo o mundo, vivemos.
Atualização sobre o níquel
O preço do níquel na London Metal Exchange (LME) foi negociado para o nível mais baixo em doze anos no final de novembro. O níquel foi negociado a baixas de cerca de US $ 8.100 por tonelada. O níquel é um metal resistente à corrosão que é um ingrediente chave no aço inoxidável. O níquel tem sido uma das commodities com pior desempenho em 2015; o preço estava em mais de US $ 15.000 por tonelada no final de 2014. A razão para a fraqueza do níquel é a força do dólar americano e a fraqueza do maior consumidor mundial de metal, a China .
O níquel é um mercado relativamente pequeno, com cerca de 2 milhões de toneladas produzidas a cada ano. O pequeno tamanho do mercado faz do níquel uma commodity altamente volátil. A fraqueza econômica global resultou em desestocagem, uma vez que a demanda diminuiu para a produção de aço inoxidável em 2015. As perspectivas para o níquel, dada a forte queda menor em 2015, deverão melhorar nos próximos anos. Preços mais baixos eventualmente levarão a cortes na produção, já que quase metade da produção de níquel hoje não é rentável. O níquel se recuperou ligeiramente em relação às baixas de novembro e fechou a US $ 9.030 por tonelada na LME em 4 de dezembro. No entanto, o International Nickel Study Group está projetando um excesso de níquel devido à fraca demanda no mercado. O níquel é apenas um dos muitos metais e commodities que sofreram no mercado de commodities que começou em 2011. Por enquanto, a tendência permanece baixa, mas em um mercado volátil como o níquel, as corridas corretivas devem criar picos de preços em 2016.