Análise fundamental irá impedi-lo, não ajudá-lo, quando a troca do dia
A análise fundamental é irrelevante em períodos de tempo curtos
Para uma negociação que durou cinco minutos, o que está no balanço da empresa não vai importar muito.
Uma empresa pode ter demonstrações financeiras horríveis e, mesmo assim, por meses a fio pode se recuperar. Uma empresa pode ser forte financeiramente, com grandes lucros, e ainda assim, em alguns dias, o preço das ações cairá como uma rocha. A questão é que os fundamentos não importam em negociações de curto prazo.
Tudo pode acontecer dentro do curto período de tempo de um dia em que o preço está sempre em movimento, tanto para cima quanto para baixo. Como day traders, não precisamos saber nada sobre as finanças da empresa que estamos negociando. Esses dados servem apenas para nos distrair. Se você sabe sobre a posição financeira de uma empresa, não deixe que isso influencie seus negócios. Como indicado, tudo pode acontecer durante um dia e, especialmente, durante uma negociação.
Lucros do dia de negociação não dependem de análise fundamentalista
Como um comerciante do dia, o principal objetivo é implementar consistentemente um plano de negociação . Pesquisando o quão ruim ou boa uma empresa está fazendo, apenas nos deixa cegos para o que está acontecendo com a única informação real e oportuna que interessa - o gráfico de preço dessa empresa (ou forex ou contratos futuros).
O gráfico de preços nos diz exatamente o que um ativo está fazendo a qualquer momento. Ao analisar o gráfico de preços, podemos encontrar configurações de negociação com base em nosso plano de negociação . Se um plano ou estratégia de negociação tiver sido comprovado como rentável, não haverá necessidade de fundamentos. Os corretores de dia estão em melhores condições de negociar e de formular estratégias baseadas nos padrões repetitivos de preços (gráficos) que ocorrem todos os dias, e deixando os negócios fundamentais para investidores de longo prazo (que não estão preocupados com flutuações menores de preços intradiários).
Os gráficos são oportunos. Fundamentos, não tanto
Como indicado acima, seus gráficos informam exatamente o que está acontecendo agora. Isso é o que importa para um comerciante de dia. Nós não precisamos nos preocupar sobre onde o preço das ações será daqui a 10 anos (como um investidor faz), só precisamos nos preocupar agora. Vários indicadores econômicos são divulgados a cada poucos dias e as informações financeiras da empresa são divulgadas a cada trimestre. A ocorrência pouco frequente desses pontos de dados os torna de uso pouco consistente para um comerciante de dia.
Em vez de ler as demonstrações financeiras e os relatórios econômicos, os day traders praticam suas habilidades de leitura de gráficos, encontrando configurações comerciais e implementando seu plano de negociação.
Reações de curto prazo a dados fundamentais nem sempre são previsíveis
Parece razoável que, se os analistas esperarem que uma empresa gere US $ 1 / ação em lucros e, em vez disso, a empresa produza US $ 1,05 / ação, que a ação suba. No entanto, isso nem sempre é o caso. Como o mercado reagirá a um ponto de dados fundamental (seja ele econômico ou específico da empresa / commodity) pode ser aparentemente aleatório. Às vezes, um bom resultado pode fazer com que um ativo caia mais (se as pessoas esperassem um resultado ainda melhor) ou um resultado ruim pudesse enviar um ativo mais alto (se a maioria dos traders achasse que seria pior).
Muitos day traders ficam seduzidos a pensar que podem prever como um ativo se moverá com base no que eles acham que os fundamentos revelarão e / ou como o mercado reagirá a ele. Muitos comerciantes do dia foram quebrou tentando isso. Se não podemos prever o resultado das notícias com uma boa probabilidade (e boa relação risco / recompensa ), então é melhor deixar os fundamentos fora do dia de negociação.
A única vez para monitorar dados fundamentais
Como day trader, não há necessidade de acompanhar as notícias ou estar ciente das finanças subjacentes de uma empresa ou da economia. Precisamos saber quando os ganhos ou relatórios econômicos são divulgados. Embora os números reais relacionados a esses lançamentos não importem para a maioria dos comerciantes de dia, esses eventos de notícias podem causar grandes oscilações no preço, já que tanto traders de curto quanto de longo prazo reagem às notícias.
Se os mercados de negociação do dia dos EUA, o calendário econômico da Bloomberg fornece uma agenda de comunicados de imprensa e eventos importantes que poderiam afetar o mercado. Pare o dia de negociação cerca de 5 minutos antes, e por cerca de 3 minutos depois (às vezes mais se o preço está se movendo descontroladamente), o comunicado de imprensa. Concentre-se em capturar movimentos normais que ocorrem todos os dias; não fique ganancioso e tente prever como o mercado reagirá a um release de alto impacto. Muitas vezes, o preço vai se mover agressivamente em ambas as direções, impedindo que você saia antes que o mercado estabeleça uma tendência mais sustentada.
O mesmo conceito se aplica à negociação forex. Deixe de lado os lançamentos de notícias de alto impacto. Como o mercado forex é global, esteja ciente de todos os eventos de notícias de alto impacto que possam afetar os pares de moedas que você está negociando. DailyFX fornece um calendário econômico dos estrangeiros.
Se as ações do dia de negociação, estar ciente de anúncios da empresa agendadas nas ações que você está negociando, tais como anúncios de ganhos. Yahoo! Finanças fornece um calendário de ganhos. Os corretores de ações também devem estar cientes dos principais lançamentos de dados econômicos, e deixar de lado durante esses tempos também.
Palavra final sobre day trading e fundamentos
A análise fundamental é uma ferramenta usada principalmente por investidores de longo prazo. Não é um recurso oportuno para os comerciantes de dia, pois há um longo lapso entre o momento em que esses dados são liberados. Além disso, em qualquer dia ou minuto, um estoque pode subir ou cair, apesar do que os dados fundamentais indicam. Embora os lançamentos de dados fundamentais possam causar grandes movimentos nos preços, a direção e a magnitude desses movimentos são difíceis de prever com alguma certeza. Portanto, os comerciantes de dia devem ficar de fora durante os comunicados de imprensa e não tentar realizar uma análise fundamental. Em vez disso, mantenha a negociação dos padrões de preços que ocorrem com frequência ao longo do dia em um determinado mercado.