Os prós e contras das estratégias discricionárias e de negociação do sistema
A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o negociador decide quais negociações fazer com base nas condições atuais do mercado), e a negociação do sistema é baseada em regras (o sistema de negociação decide quais negociações fazer, independentemente das condições atuais).
Tanto a negociação discricionária quanto a negociação de sistemas têm o potencial de ser igualmente lucrativas, portanto, a decisão deve ser tomada com base na personalidade do negociante.
Alguns traders serão instantaneamente capazes de reconhecer que tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros traders podem precisar experimentar ambos os tipos de negociação antes que possam tomar uma decisão.
Prós e Contras de Comércio Discricionário
A negociação discricionária é uma negociação baseada em decisões, na qual o negociador decide quais transações realizar, com base nas informações disponíveis no momento. Um operador discricionário pode (e deve) continuar a seguir um plano de negociação com regras comerciais claramente definidas, mas usará o seu poder discricionário na negociação e na forma como é gerido.
Por exemplo, um operador discricionário pode rever seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo comércio foram cumpridos, mas recusar-se a fazer o negócio porque a volatilidade do dia é muito baixa e, portanto, é muito provável que o preço ganho alcançar a meta de lucro para o negócio.
A vantagem da negociação discricionária é que ela é adaptável às condições atuais do mercado.
Você pode ter um ótimo sistema de negociação, mas se você sabe que ele tende a ter um desempenho ruim quando certas condições de mercado estão presentes, então você pode evitar essas transações. Ou se você perceber que sua estratégia tem uma tendência a ter um desempenho muito bom em outras condições, você pode aumentar ligeiramente o tamanho da sua posição durante esses períodos para maximizar os ganhos.
A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos traders são propensos a duvidar de si mesmos. Eles podem realmente ser muito pobres em decidir quando negociar e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do profissional; ser muito ganancioso ou medroso pode destruir a rentabilidade de um sistema de negociação discricionário rapidamente.
Prós e contras de troca de sistema
A negociação do sistema é baseada em regras, onde a decisão de fazer uma negociação é baseada inteiramente no sistema de negociação. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de recusar a negociação com base no critério do trader. Se os critérios forem atendidos, a negociação é realizada.
Um operador de sistema pode rever seus gráficos e descobrir que os requisitos de seus sistemas de negociação para um curto comercio foram atendidos, então eles farão o negócio sem qualquer processo de tomada de decisão ... mesmo que seu "instinto" esteja dizendo a eles que não é um bom comércio.
Muitas vezes, as estratégias de negociação de sistema podem ser automatizadas, pois as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando os requisitos de sistemas de negociação foram atendidos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gerenciamento e saída) sem qualquer envolvimento do comerciante.
A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que ela não é suscetível aos caprichos psicológicos do negociante. O sistema leva todos os negócios, independentemente do sentimento do negociador.
A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptativa. As negociações são sempre realizadas desde que as condições sejam cumpridas, o que significa que, mesmo em condições desfavoráveis, as negociações serão realizadas. Para ajudar a aliviar este problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso geralmente resulte em cortar algumas negociações vencedoras também.
Você é um operador discricionário ou de sistema?
A negociação discricionária e a negociação de sistemas têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora eles consigam isso de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem até fazer muitos dos mesmos negócios, mas um provavelmente será mais adequado para diferentes personalidades.
Negociações discricionárias são mais compatíveis com os traders que querem estar no controle de todas as decisões de negociação (a entrada, stop loss e a saída). Comerciantes discricionários muitas vezes se sentem desconfortáveis quando pensam em dar o controle completo de suas operações a um programa de computador. Comerciantes discricionários muitas vezes têm origens em empreendimentos artísticos, como escrever e jardinagem. No entanto, a negociação discricionária também atrai os operadores com personalidades controladoras e aqueles que gostam de estar no controle na maior parte de suas vidas. Negociações discricionárias também são para pessoas que querem apenas adaptar seus negócios às condições atuais do mercado.
O sistema de negociação, por outro lado, é mais compatível com traders que querem qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia de negociação. Os operadores do sistema não hesitam em permitir que um programa de computador tome suas decisões de negociação e podem até valorizar a sensação de responsabilidade reduzida que isso permite. Os operadores do sistema geralmente têm personalidades lógicas e geralmente têm experiência em áreas como programação de computadores e matemática.
Combinando Negociação Discricionária e Sistema de Negociação
É possível ser um operador discricionário que usa a negociação do sistema, mas não é possível ser um operador de sistema que usa negociações discricionárias. Por exemplo, um operador discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e tomar todas as transações que o sistema identifica, mas depois gerenciar e sair de suas operações usando seu critério. Um comerciante do sistema não tem essa opção porque eles devem seguir seu sistema de negociação exatamente. Se um comerciante do sistema se desvia do seu sistema de negociação (mesmo para um único negócio), então ele se tornou um comerciante discricionário em vez de um comerciante do sistema.