Como estabelecer e usar uma relação risco / recompensa na negociação
O lucro potencial para o comércio é a diferença de preço entre a meta de lucro e o preço de entrada.
Se um trader comprar ações a US $ 25,60, colocar um stop loss em US $ 25,50 e uma meta de lucro em US $ 25,85, o risco no trade é US $ 25,10 eo potencial de lucro é de US $ 0,25.
O risco é então comparado ao lucro para criar a razão: risco / recompensa = US $ 0,10 / US $ 0,25 = 0,4
Se a proporção for maior que 1,0, isso significa que o risco é maior que o potencial de lucro no negócio. Se a proporção for menor que 1,0, o potencial de lucro é maior que o risco.
Cavando mais fundo na relação risco / recompensa
Isoladamente, parece que baixo risco / razões de 0,1 ou 0,2 seriam melhores, mas isso não é necessariamente o caso. Os comerciantes também devem considerar as chances de que sua meta de lucro seja atingida antes de sua perda de parada. Você pode tornar qualquer negócio atraente, colocando sua meta de lucro muito longe do ponto de entrada, mas com que frequência o mercado alcançará esse objetivo antes de alcançar o nível de stop loss mais próximo?
Portanto, há um ato de equilíbrio entre transações que oferecem mais lucro do que risco, mas onde o comércio ainda tem uma chance razoável de atingir o alvo antes do stop loss. Para a maioria dos day traders , as taxas de risco / recompensa normalmente ficam entre 1,0 e 0,25, embora haja exceções. Comerciantes de dia, swing traders e investidores devem se afastar de negócios onde o potencial de lucro é menor do que o que eles estão colocando em risco (risco / recompensa maior que 1,0).
Há oportunidades favoráveis suficientes disponíveis que há pouca razão para assumir mais riscos por menos lucro.
Ao estabelecer o risco / recompensa para uma negociação, coloque o stop loss em um local lógico no gráfico de acordo com sua estratégia e , em seguida, coloque uma meta de lucro lógico com base em sua estratégia / análise. Esses níveis não devem ser escolhidos aleatoriamente. Quando as localizações de stop loss e profit target forem estabelecidas, só então avalie o risco / recompensa do trade e decida se vale a negociação. Um erro comum é que os negociadores têm uma certa relação risco / recompensa (por exemplo, eles querem arriscar apenas US $ 0,05 e tentar fazer US $ 0,20) e você entra em qualquer lugar e coloca um stop loss de US $ 0,05 e uma meta de lucro de US $ 0,20 . Isso pode ocasionalmente funcionar, mas não é uma maneira ideal de negociar.
Para negociar de forma eficaz, temos um plano de negociação em vigor, que diz exatamente quando e onde você entra em um negócio, e como, por que e onde e colocará seus níveis e metas de perda de parada sob várias condições de mercado. Em seguida, tenha uma regra que estipule que você apenas realize negociações que produzam uma relação risco / recompensa de um determinado número ou menor.
Palavra final sobre o risco de recompensar o rácio
Isoladamente, normalmente é melhor fazer negociações que tenham menores taxas de risco / recompensa, pois isso significa que o potencial de lucro supera o risco.
O risco / recompensa não precisa ser muito baixo para ser efetivo; qualquer coisa abaixo de 1,0 provavelmente produzirá melhores resultados do que transações com uma relação risco / recompensa maior que 1,0. O risco de recompensar o índice é frequentemente usado em combinação com algumas das outras taxas de gerenciamento de risco, como a taxa de perda (que compara o número de negociações ganhadoras e perdedoras) e a porcentagem de equilíbrio (que dá o número de vencedores). comércios que são necessários para quebrar mesmo).
A taxa de risco de recompensa é também conhecida como: Rácio de Risco / Recompensa, Risco: Recompensa, Recompensa de Risco, Recompensa / Risco, Recompensa: Risco