Os pedidos de perda de parada são usados tanto como saídas regulares quanto como saídas de emergência (ou seja, uma parada de falha), mas as sugestões a seguir são baseadas no uso de uma ordem de stop loss como uma saída regular.
Colocando corretamente uma ordem de stop loss
Existem dois métodos diferentes para colocar corretamente as ordens de stop loss. Um método é mais adequado para traders discricionários, enquanto o outro método é mais adequado para traders de sistemas. Portanto, o método que você usa para colocar seus pedidos de stop loss deve ser baseado no tipo de negociador que você é. Se você ainda não sabe qual tipo de trader você é, por favor, descobrir isso primeiro.
O método de negociação discricionário é colocar a sua ordem de stop loss a um preço pelo qual você não espera que o mercado negocie. Em outras palavras, você colocaria sua ordem de stop loss a um preço, o qual, se negociado em, mudaria sua opinião sobre a direção do mercado. A idéia por trás deste método de colocar uma ordem de stop loss é que, se o mercado atingiu o seu preço de stop loss , você não quer mais estar em seu comércio, então o stop loss seria sair do seu comércio para você.
O método de negociação do sistema é para colocar o seu pedido de stop loss com base no risco do seu sistema de negociação para recompensar e ganhar a perda de rácios . Em outras palavras, se o risco do seu sistema de negociação de recompensar e vencer as taxas de perda indicar que a distância ótima de perda de parada é de 10 ticks atrás do seu preço de entrada, então seu pedido de stop loss deve ser colocado 10 ticks atrás de seu preço de entrada.
Este método é baseado em cálculos matemáticos, e não há discrição envolvida na decisão de onde colocar a sua ordem de stop loss.
Existe uma versão alternativa do método de negociação do sistema para colocar uma ordem de stop loss que usa indicadores. Se durante o teste do seu sistema de negociação você determinou que um determinado padrão de indicador forneceu a saída de negociação ideal, você colocaria sua ordem de stop loss com base no padrão do indicador em vez do risco de recompensar e vencer as taxas de perda.
Incorretamente Colocando uma Ordem de Stop Loss
Há muitas maneiras de colocar incorretamente uma ordem de stop loss (e os operadores provavelmente fazem novos pedidos todos os dias), no entanto, algumas maneiras são mais usadas do que outras.
As ordens de stop loss baseadas em porcentagem são paradas que são colocadas em uma porcentagem fixa por trás do preço de entrada. Por exemplo, se uma negociação longa for registrada em 1.250, um stop loss de 2% seria colocado em 1.225 (25 pontos a menos do que o preço de entrada). A porcentagem usada pode ser baseada no preço de entrada, no valor do negócio (ou seja, no preço multiplicado pelo número de ações) ou no destino do negócio. Independentemente de qual cálculo é usado, os pedidos de stop loss baseados em porcentagem não são baseados na dinâmica do mercado de forma alguma, portanto, não é surpreendente que eles não sejam um método eficaz de colocar ordens de stop loss.
Ordens de stop loss de preço aleatório são paradas que são feitas a um preço arbitrário. Ordens de stop loss de preço aleatório às vezes são usadas em uma tentativa de colocar pedidos de stop loss são preços menos óbvios. No entanto, os humanos não são eficazes na escolha de números aleatórios, portanto, esses números supostamente aleatórios geralmente não são aleatórios (como um comerciante que, sem saber, sempre escolhe números redondos). Tal como acontece com paradas baseadas em porcentagem, as paradas de preço aleatórias não são baseadas na dinâmica do mercado. Além disso, ordens aleatórias de stop loss de preço não podem ser testadas, então não há como saber se elas estão sendo colocadas a um preço lucrativo ou não.
Como colocar suas ordens de stop loss
Se você é um comerciante discricionário, você precisa pensar sobre por que você está colocando o seu pedido de stop loss a um preço específico, e se você não sabe por que, então, não é uma boa perda stop.
Ordens discricionárias de stop loss precisam ser baseadas em dinâmicas de mercado, caso contrário, elas não serão eficazes na proteção de seu capital de negociação (que é o ponto de uma ordem de stop loss).
Se você é um operador de sistema, você precisa ter resultados de teste que identifiquem exatamente onde seus pedidos de perda de parada devem ser colocados e, em seguida, siga os resultados exatamente. Se você não tiver resultados de testes ou não estiver acompanhando os resultados, estará adicionando riscos desnecessários à sua negociação, o que é o oposto do que um stop loss deve estar fazendo.