Você pode usar gráficos de negociação para detectar oportunidades
Existem dois tipos de análise em ações: fundamentais e técnicas. O primeiro trata de investigar as operações da própria empresa (gestão, receitas, dívidas, contratos, ações judiciais, etc ...). O segundo envolve encontrar padrões no gráfico de negociação e pistas para a psicologia do investidor que pode ser derivada deles.
Vou discutir a análise técnica (TA) com as ações da moeda de um centavo aqui, mas você verá que com ações de baixo preço existem algumas limitações e riscos.
Também há muitos benefícios se você souber o que procurar, como discutirei abaixo.
Qualquer um que me conhece, ou sobre minha história, sabe que eu sou um analista fundamental em primeiro lugar. Isso não quer dizer que não pode haver alguns benefícios para uma revisão técnica do gráfico de negociação (porque pode haver), e sim com minha abordagem pessoal, eu me concentro em empresas de alta qualidade em primeiro lugar, e só então aplicar TA às ações subjacentes.
Assim, na abordagem da análise da minha equipe e eu, aplicamos apenas a análise técnica, uma vez que já descobrimos um estoque de centavo de alta qualidade, a fim de identificar as melhores faixas de compra e venda das ações. Na verdade, com o processo de análise de Leeds que desenvolvemos, damos 80% do peso aos fundamentos e apenas 10% aos técnicos. (Os outros 10% envolvem uma revisão do que chamamos de análise de terceiro nível - isso avalia aspectos de qualquer negócio, como branding, marketing e conotações de produto / indústria).
Na verdade, as ligações estreitas entre as operações de negócios e as ações que tiveram bom desempenho foram tão impressionantes que desenvolvi as 12 etapas para sobrecarregar sua pequena empresa. Certos aspectos do sucesso das pequenas empresas são os mesmos que levam as empresas de capital aberto a se destacarem, e você não as encontrará em nenhum gráfico de negociação.
Independentemente disso, vamos supor que você queira usar as dicas do gráfico de negociação para melhorar seus resultados de investimento. A análise técnica é a maneira de fazer isso.
Eu publiquei um artigo intitulado " Saiba quando comprar ou vender qualquer ação ". Isso detalha como usar o índice de força relativa para ver como as ações estão sobrecompradas ou vendidas em excesso e, por extensão, qual será o próximo movimento de preço da ação.
O índice de força relativa é um dos meus indicadores de análise técnica favoritos, como expliquei neste vídeo, porque é um dos mais confiáveis para tostão. Há outros também, e os detalharei abaixo, mas primeiro devo explicar algumas das minhas preocupações.
Especificamente, a análise técnica não é tão confiável com tostão como é com ações de preço mais alto. Isso ocorre porque qualquer indicador de análise técnica (TA) só pode ser invocado se houver volume de negociação significativo envolvido na formação do padrão.
Uma vez que muitos tostões mal são negociados, ou têm uma atividade muito fina, o TA frequentemente desmorona, mesmo quando um padrão muito claro aparece. Por exemplo, você pode ver que um estoque de moeda de um centavo em particular está mostrando um padrão de saída ao fundo, mas se esse movimento é baseado em apenas 1% do total de ações negociadas, ele deve ser ignorado.
Quanto maior a atividade de negociação envolvida no estabelecimento do padrão de análise técnica, mais confiável será essa configuração. Assim, qualquer TA que se baseie em um milhão de ações negociadas será mais confiável do que uma que se formou a partir de 10.000 ações negociadas.
É também por isso que você pode saber que os movimentos de preço mais significativos em volume baixo serão revertidos. Se um estoque de moeda de um centavo sobe 50%, mas faz isso com apenas US $ 1.500 em ações negociadas, então esse preço quase certamente cairá de volta, e logo.
Algumas das melhores análises técnicas para os estoques de moeda de um centavo
Os padrões a seguir são alguns dos que eu encontrei que parecem ser mais confiáveis quando se trata de ações de estoque de centavo de baixo volume. Afinal, quando um indicador de análise técnica não é confiável, torna-se inútil - ou pior, pode custar-lhe milhares de dólares se enganar você.
- Assentando Padrão
Esse tipo de padrão surge depois de uma queda longa e sustentada no preço das ações. A tendência vai de para baixo ao longo dos meses, para os lados (geralmente por algumas semanas).
Quando isso ocorre coincidentemente com um aumento súbito no volume de negociações, especialmente se isso estiver de acordo com uma condição de sobrevenda, as ações podem estar prestes a entrar em uma recuperação longa e sustentada no preço. Freqüentemente, as ações que exibem um padrão de baixo para cima serão algumas das melhores retenções a longo prazo.
- Dips de preço
Como os tostões costumam ser pouco negociados, eles podem ter grande volatilidade de preço simplesmente por causa de um desequilíbrio nas ordens de compra e venda. Isso pode levar as ações a cair significativamente quando os vendedores superam os compradores.
Você reconhecerá um padrão de queda de preço quando o estoque de moeda de um centavo cair de repente, mas o faz sem notícias e com volume de negociação muito baixo. A oportunidade com as quedas de preço é que elas costumam reverter, e geralmente dentro de horas, se não minutos.
A forma como alguns investidores jogam (e se beneficiam) de quedas de preços é estar no lugar certo, na hora certa. Ao manter uma ordem de compra em um estoque de moeda de um centavo, que está significativamente abaixo do preço recente ou atual, você pode pegar qualquer ação que "caia nas rachaduras".
Com isso quero dizer que quando alguém coloca uma ordem de mercado para vender, se essa negociação é muito maior do que a atual lista de compradores, isso pode resultar em algumas das ações que estão sendo vendidas por preços significativamente mais baixos. Seu pedido de compra em aberto pode receber algumas dessas ações.
- Cobrindo Padrão
Isso é semelhante (apenas no sentido inverso) ao padrão de fundo. As ações subiram por um longo tempo e agora parecem estar se nivelando, ou negociando de lado.
Enquanto isso pode ser apenas o estoque "tomando um fôlego" antes de retomar o avanço, quando aparece em um estoque de moeda de um centavo, coincidente com um volume de negociação diário em declínio e uma condição de sobrecompra, os tomadores de lucro podem estar se preparando para mover dentro Em outras palavras. , os acionistas começam a vender para capturar esses novos preços mais altos, enquanto compram para secar, cujo resultado final é a queda dos preços das ações.
- Compartilhar consolidação
Quando a base de acionistas passa, pode ser muito boa para os preços das ações. Em termos simples, os novos proprietários normalmente têm uma expectativa positiva para o investimento que acabaram de comprar e têm uma probabilidade muito menor de vender em breve.
Agora, combinado com todos os acionistas privados ou frustrados que estão vendendo suas ações, os indivíduos que estão exaustos com o investimento ou esperam que ele caia em valor, a base de propriedade passa lentamente por uma transformação.
Quando o preço do estoque de moeda de um centavo é negociado lateralmente em volume acima da média, ele pode estar exibindo um padrão de consolidação. Isso é muito otimista (positivo) para a direção futura das ações.
Isso ocorre porque o investimento acaba chegando a um ponto de inflexão onde não há mais vendedores procurando sair e pelo menos 20% dos acionistas são relativamente novos (e, portanto, é improvável que vendam). Nesse caso, o próximo movimento para o estoque de moeda de um centavo é geralmente muito maior.
- Padrões De Gráfico De Castiçal
Todo trader deve usar gráficos candlestick, o que eu explico neste vídeo. Ao contrário dos gráficos de linha mais comuns, ou de gráficos de negociação de alto-baixo-baixo aberto (OHLC), os candelabros fornecem uma grande quantidade de informações adicionais sobre a psicologia dos investidores.
Por exemplo, certos padrões demonstram que a tendência de uma moeda de um centavo está prestes a se inverter, ou que os preços podem cair (ou aumentar) nas próximas semanas e dias.
Você deve se familiarizar com a facilidade de ler e ler primeiro um gráfico de velas. Então você pode aprender sobre todos os grandes padrões técnicos que podem ajudá-lo a lucrar; cobertura de nuvens escuras; padrão reverso externo; Doji; Harami; engolindo; piercing; martelos; Mais.
Por exemplo, se um estoque de moeda de um centavo parece estar exibindo um padrão de reposição, outros indicadores poderiam reafirmar suas crenças. Se você vir um Doji no gráfico de negociação de velas, isso pode implicar que este é realmente um recheio completo e que as ações devem começar a baixar.
- Gapping Stocks
Quando as ações abrem em alta (ou menor) do que no dia anterior, isso é conhecido como gapping. Por exemplo, se um estoque de moeda de um centavo fechar a US $ 1,50, então abre no dia seguinte em US $ 1,95, o que representa uma diferença maior de 45 centavos.
Eu discuto os ganhos potenciais do estoque de moeda de um centavo que abrem mais alto aqui neste artigo especial que eu escrevi. Basicamente, qualquer momento compartilha um gap maior, é um indicador muito positivo (positivo). Ao mesmo tempo, quando o gap de ações é menor, pode ser de baixa (negativo).
Tenha em mente que este é um desses indicadores técnicos que podem enganá-lo. Há momentos, por exemplo, em que o estoque de moeda de um centavo pode ser menor, mas isso apenas sinaliza o início de uma capitulação, após a qual o investimento aumentará significativamente de preço. (Uma vez que todos os vendedores se foram, as ações tendem a ter uma vantagem muito forte).
- Contra a tendência
Um dos indicadores técnicos mais confiáveis com qualquer tipo de ações, mas que se encaixa bem com os estoques de moeda de um centavo, especificamente, as implicações positivas de um investimento que se sustenta sob pressão. Quando os mercados caem 4% ou 12% ou 7%, e o setor específico também cai muito, as ações que têm o melhor preço são as que mais ganham quando as coisas se recuperam.
Por exemplo, se os compartilhamentos que você estiver assistindo só caírem 1% (ou não caírem de todo, ou até aumentarem o preço), enquanto tudo ao seu redor estiver deslizando para baixo, esse é um sinal muito otimista. A força durante períodos de fraqueza se traduz em força ainda maior durante os períodos de recuperação.
Estes são apenas alguns dos melhores (ou seja, mais confiáveis) indicadores de análise técnica que funcionam bem com os estoques de moeda de um centavo. Há vários outros, é claro, mas o TA é um tópico enorme e sem fundo, mais adequado para uma série completa de livros pesados, do que um único artigo.
O que é importante entender é que:
- O TA é melhor usado em conjunto com empresas de alta qualidade, que já são descobertas com análises fundamentais
- TA não funciona quando o estoque tem baixo volume de negociação (quanto mais atividade, mais confiável o padrão)
- A TA normalmente não considera os fundamentos da empresa
- TA pode ser uma boa ferramenta para detectar possíveis movimentos de preços em ações de tostão
Portanto, não confie exclusivamente em análise técnica e, mesmo que o faça, entenda que isso pode ser enganoso. Você pode ver o que você acha que é um padrão de cobertura perfeito apenas para observar as ações continuarem a subir mais alto.
Além disso, tenha em mente que nenhuma estratégia é à prova de erros. É por isso que é tão importante começar pela Paper Trading, pela qual você não arrisca dinheiro, à medida que aprende e desenvolve sua própria abordagem dos lucros das ações. Comece devagar, e você terminará bem à frente de todos os investidores que acabaram de mergulhar de cabeça!