Os 4 melhores negócios de moeda de um centavo por menos de US $ 5
Este artigo me coloca em uma situação difícil. Minha equipe e eu operamos Peter Leeds Stock Picks, onde fornecemos nossas melhores seleções aos assinantes que pagam a taxa anual. Então, como é justo para os nossos clientes leais fornecer aos outros os benefícios de nossas habilidades de análise e pesquisa sem custo?
Bem, aqui está minha opinião - minha equipe e eu somos especialistas em tostão , aquelas ações de baixo preço que estão sendo negociadas por menos de 5 dólares.
No entanto, a maioria de nossas seleções vale por quantias muito menores, como US $ 1 ou US $ 2, e até algumas por apenas alguns centavos por ação.
Discutiremos alguns dos nossos tostões favoritos mais caros aqui, gratuitamente, neste artigo. Mantendo nosso foco nos estoques mais caros, que são negociados por US $ 4 por ação ou mais, acho que todos podemos nos beneficiar sem incomodar ninguém.
Nossas melhores seleções de investimento de baixo preço (como aquelas negociadas por um dólar ou dois) ainda serão reservadas para assinantes pagantes. Eu confio que esta será uma solução justa para todos.
Agora que temos a "arrumação da casa" fora do caminho, vamos discutir algumas das escolhas favoritas da minha equipe. Não recebemos nem um único centavo em compensação ou pagamento de nenhuma dessas empresas, nem eu nem qualquer outra pessoa. Os membros da minha equipe investiram pessoalmente nas ações que discutimos abaixo, a menos que explicitamente declarado no conteúdo.
ARC Document Solutions (ARC)
Bolsa de Valores de Nova Iorque
A ARC ajuda os profissionais de engenharia, construção e arquiteto. Qualquer projeto que exija desenho assistido por computador, plantas digitalizadas, impressão em grande formato ou a colaboração de vários especialistas, se beneficiará dos serviços que a ARC oferece.
Esta não é uma "pequena empresa" por qualquer meio, sendo avaliada em US $ 194 milhões de dólares, com base no preço atual da ação (que é um pouco acima de US $ 4 a partir do momento da escrita deste artigo). Nos últimos 12 meses, a ARC gerou US $ 428 milhões em receita.
O ARC é uma dessas pequenas corporações que é amplamente amada por profissionais que lidam com dinheiro (como gestores de fundos de hedge e fundos mútuos). Esses investidores institucionais detêm 75% de todas as ações disponíveis da empresa. Quando somado aos 17% de propriedade de pessoas de dentro, há apenas cerca de 7% das ações da ARC deixadas para serem negociadas no mercado aberto todos os dias.
Este estoque de moeda de um centavo é duas vezes e meia mais volátil que os mercados globais. Isso significa que as ações da ARC têm sido mais ativas do que o investimento médio, o que pode significar que os ganhos (e as perdas) são maiores do que você verá com a maioria dos outros investimentos.
A ARC tem US $ 17 milhões em dinheiro (o que equivale a cerca de 36 centavos em dinheiro por ação). Falando em ativos, os números importantes do balanço parecem muito sólidos.
Para obter uma lição rápida no balanço (que é a primeira coisa que analisamos com nossa análise de estoque de moeda de um centavo). O balanço mostra basicamente o que uma empresa OWNS comparou com o que ela OWES .
- Os ativos atuais (de curto prazo) são de US $ 104 milhões e os ativos totais atingiram US $ 466 milhões.
Ele compara muito favoravelmente com a posição de responsabilidade da empresa:
- O passivo circulante é de US $ 64 milhões e o passivo total é de US $ 263 milhões.
Em outras palavras, o ARC está em forma financeira muito sólida. Seus resultados operacionais são ainda melhores.
Especificamente, no ano passado, a empresa registrou US $ 97 milhões em lucro líquido. Isso significa que "ARC" deve realmente ser escrito "Cash Cow".
Embora o crescimento recente tenha sido neutro, espero que suas margens de lucro melhorem (se recuperem) nos próximos trimestres. Combinado com os resultados financeiros que a administração está antecipando (30-35 centavos por ação nos lucros, US $ 60 milhões em fluxo de caixa), isso colocaria o índice forward-looking price / earnings (P / E) em apenas 11,5. Lembre-se, com P / E; números mais baixos são mais fortes que os mais altos!
Em outras palavras, o ARC é altamente desvalorizado a preços correntes. O fato de que eles estão comprando suas ações de volta no mercado aberto, ao mesmo tempo em que pagam suas dívidas pendentes em mais US $ 4 milhões, é apenas molho.
RealNetwworks (RNWK)
NASDAQ
Você quase certamente já usou o RealPlayer em algum momento. Afinal, ele é incorporado na maioria dos computadores antes mesmo de você tirá-los da caixa.
Bem, a empresa expandiu-se para além de suas primeiras raízes agora, e seu portfólio inclui jogos, música para chamadas em espera, aplicativos e outros programas para ajudar as pessoas a terem a melhor experiência possível com a tecnologia.
Então, o RNWK está no caminho certo? US $ 123 milhões em receita nos últimos 12 meses diz isso.
Não importa que essa empresa de US $ 154 milhões tenha US $ 87 milhões em dinheiro. Isso equivale a US $ 2,36 por ação, por um centavo que está sendo negociado a pouco mais de US $ 4 no momento em que este artigo foi escrito e não tem dívidas.
Investidores profissionais são muito gananciosos com este e por que eles não seriam? Eles sabem uma coisa boa quando veem um! Entre instituições e insiders, eles detêm mais de 90% de todas as ações disponíveis.
Deve ser um ano bastante sólido para a RNWK. Eles estão antecipando um retorno ao crescimento tanto da receita quanto da lucratividade, como eu, depois de analisar suas operações.
Além disso, devem ser melhoradas as eficiências operacionais. Esses benefícios virão de um realinhamento corporativo em duas de suas três principais divisões operacionais, que já foram implementadas, mas só agora começam a mostrar os benefícios plenamente.
Falando da "recuperação suave", grande parte do trabalho pesado é feito agora. Os benefícios do novo RNWK, mais enxuto e mais fraco, devem começar a se compensar nos próximos meses e anos.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Muitos estão preocupados com uma possível recessão e o impacto que isso teria sobre as ações. Eu expliquei tudo isso em nosso blog de ações de última hora, e há muito me preparo para uma desaceleração econômica doméstica e internacional.
Bem, existem certos tipos de negócios que serão destruídos por uma recessão (como bens de luxo e produtos discricionários para o consumidor). No entanto, existem também os tipos que serão bons (como produtos farmacêuticos e serviços de cirurgia médica).
Misonix está no último grupo, fornecendo dispositivos cirúrgicos de ponta necessários (sem trocadilhos). Eles são especializados em implementos para procedimentos de coluna e crânio, bem como as ferramentas para procedimentos cosméticos e laparoscópicos, entre outras coisas.
Recessão ou não, as pessoas tendem a ir em frente com procedimentos médicos que salvam vidas e alteram a vida. É isso que torna a MSON uma reserva de valor tão sólida quando a maioria das outras ações está à beira de uma correção.
É claro que, mesmo sem uma desaceleração econômica, Misonix deveria se sair muito bem. Seus resultados trimestrais anunciados recentemente mostraram que 73% da receita agora é recorrente na natureza, o que representa um aumento de 57% no mesmo período do ano anterior.
Quanto maior o percentual de repetição de receita, mais fiscalmente estáveis e previsíveis as ações se tornam. Também isola a empresa de possíveis choques, como a perda de um cliente importante, ou um processo significativo e / ou triturações em dinheiro.
Alguns dos clientes da MSON estão localizados na China e na Rússia. Ambos os mercados têm mostrado fraqueza recentemente, mas ainda assim representam um tremendo potencial de crescimento para a Misonix. A empresa espera que as condições se recuperem em ambos os países, o que levaria ao aumento da atividade de vendas. Ao excluir o "efeito âncora" da China e da Rússia, a receita da MSON aumentou em impressionantes 17%.
A empresa está livre de dívidas e está com US $ 8,4 milhões (1,07 por ação) em dinheiro. Além disso, as operações em andamento são atualmente financiadas apenas pelo fluxo de caixa, dando à administração motivos para afirmar seu otimismo, que é exatamente o que eles fizeram em seus relatórios financeiros mais recentes.
Olhando para trás nos últimos 12 meses, a MSON alcançou US $ 23 milhões em receitas. Gerou um índice P / E muito atraente de apenas 12,4, o que demonstra que esta é uma empresa subvalorizada, especialmente considerando a taxa de crescimento atraente.
Com uma capitalização de mercado de apenas US $ 39 milhões, a MSON também deve ser considerada uma possível meta de aquisição - mas não simplesmente devido ao seu "tamanho facilmente digerível". Grandes corporações no espaço normalmente adoram adquirir empresas de nicho menores, desde que tenham "livros limpos" - como se não tivessem dívidas e muito dinheiro.
Inovações LabStyle (DRIO)
NASDAQ
O DRIO fornece recursos de testes laboratoriais aos consumidores, usando o smartphone do indivíduo. Por exemplo, o sistema Dario permite que você use seu dispositivo móvel para testar e monitorar seus níveis de glicose no sangue.
O LabStyle tem muitas coisas boas para eles, incluindo, mas não se limitando a, todos os incríveis avanços em saúde e tecnologia. Como mencionei no artigo anterior sobre o MSON, o setor de saúde será uma reserva de valor confiável, não importa o que a economia nos proponha! Você não para de tomar medicamentos quando os tempos ficam difíceis, e as pessoas raramente retêm os cuidados de saúde que salvam vidas simplesmente por causa da recessão, inflação, fraqueza do mercado de ações ou de outra forma.
As aplicações para o medidor de glicose inteligente da DRIO se aplicam a várias situações, mas, é claro, a maior delas é a diabetes. Dentro de 6 segundos, um indivíduo pode testar seus níveis, registrar seus resultados e até mesmo compartilhar os dados com seus cuidadores ou médicos.
A LabStyle é uma empresa de US $ 28 milhões, mas uma com potencial muitas vezes maior que esse tamanho. Dado o mercado potencialmente endereçável que eles esperam conquistar, os sucessos operacionais podem levar as ações do DRIO a níveis muito mais altos e nunca olhar para trás!
Assim como o MSON e o RNWK discutidos acima, o DRIO não tem dívidas. Eles também têm mais de US $ 8 milhões em dinheiro líquido, o que equivale a US $ 1,50 para cada uma das 5,6 milhões de ações em circulação.
A DRIO vem perdendo pouco mais de US $ 1,5 milhão em cada um dos últimos períodos trimestrais. Embora os lucros líquidos sejam sempre melhores do que os prejuízos, esses tipos de resultados operacionais são exatamente o que você esperaria de uma empresa do setor da DRIO e, nesse estágio do ciclo de vida da empresa.
Além disso, essas pequenas perdas (que mais uma vez serão a norma para qualquer negócio que esteja impulsionando ativamente a aceitação e o crescimento do produto) parecem muito menos significativas quando se considera sua posição fiscal. Especificamente, a DRIO possui US $ 10,3 milhões em ativos circulantes, contra apenas US $ 1,5 milhão em passivos circulantes.
Tomando a visão de longo prazo, o DRIO ainda está muito bonito. Sua posição total de responsabilidade equivale a apenas US $ 3,4 milhões, enquanto eles detêm US $ 11 milhões em ativos totais . Eu explico a importância do balanço neste vídeo, e é realmente o primeiro lugar em que olhamos quando analisamos qualquer ação de moeda de um centavo.
Com uma posição financeira tão sólida, a DRIO terá muitas oportunidades de aproveitar seus possíveis canais de crescimento. Na verdade, à medida que mais pessoas adotam o sistema Dario, a empresa vê melhorias em suas métricas e resultados, como reduções em suas perdas brutas e líquidas, enquanto suas receitas sobem.
A DRIO é uma empresa relativamente nova, pelo menos na perspectiva de ser negociada publicamente. No primeiro trimestre do ano passado, eles concluíram sua oferta pública inicial e concorreram para a bolsa de valores NASDAQ.
Eles também começaram as vendas on-line na América, o que representa outro potencial impulsionador do crescimento para complementar todos os outros que eles têm. As pessoas estão cada vez mais tomando sua saúde (incluindo testes e monitoramento) em suas próprias mãos, e as tecnologias da DRIO serão uma grande parte disso para os diabéticos.