Um alimento importante e essencial para o ser humano em todo o mundo, a soja e o óleo de soja têm muitas aplicações em nossa dieta diária. O farelo de soja, outro produto do esmagamento da soja, é matéria-prima para proteína animal, como carne bovina, suína e de aves. O esmagamento da soja é o processo de esmagamento do feijão para produzir óleo de soja e farelo de soja. Assim como no petróleo bruto, onde a propagação de crack é a economia do refino ou do processamento de petróleo bruto bruto em derivados de petróleo, a disseminação da soja em grãos reflete a economia do processamento da soja crua em produtos de soja.
Consumo Mundial
Hoje, o consumo anual global de soja é de cerca de 87 libras ou cerca de 2 bushels para cada pessoa na terra. Dado o crescimento da população e demanda demográfica global para a soja, e todos os grãos são obrigados a crescer. Uma estatística interessante é que, dada a atual taxa de consumo global no mercado de soja, a cada três minutos o planeta soma 441 pessoas.
Isso se traduz em uma demanda anual adicional de 643 bushels de feijão.
Movimentos de Preços
A soja tem um histórico de ser um dos mercados de grãos mais especulativos. A volatilidade do mercado de soja atrai especuladores para o mercado. A soja alcançou o recorde de US $ 17,9475 por bushel em setembro de 2012.
Desde então, os preços caíram. Este ano, os preços quebraram o nível de US $ 10. A Mother Nature tem cooperado com todos os mercados de grãos, incluindo a soja, nas duas últimas safras e o resultado tem sido colheitas abundantes.
Enquanto as expectativas são de mais um ano de colheitas abundantes em 2015, apenas a Mãe Natureza sabe ao certo qual será o tempo. O tempo é sempre o principal determinante do caminho dos preços nos mercados de grãos. A doença das colheitas e os distúrbios do tempo (seja muita chuva ou muito pouca) sempre podem dar uma chave de macaco às expectativas do melhor analista. Enquanto isso, existem algumas razões pelas quais a soja pode estar se desenvolvendo para fornecer excelentes oportunidades de comércio e investimento no momento.
Primeiro, o nível de preço absoluto da soja representa uma oportunidade em si. A soja caiu mais de 40% em relação aos altos. Quanto menor o preço dos grãos, menor a desvantagem, considerando onde eles estiveram no passado recente. Em segundo lugar, a soja é o único grão que está atualmente em backwardation , os novos preços diferidos das safras estão sendo negociados abaixo dos preços das safras antigas.
O contrato futuro de soja da safra de julho negociado na Chicago Board of Trade (CBOT) da Chicago Mercantile Exchange ( CME ) estava em US $ 10,435 por bushel em 10 de julho de 2015, enquanto o contrato da nova safra de novembro estava sendo negociado a US $ 10,22 no mesmo contrato. dia.
O backwardation de 21,5 centavos indica que o fornecimento de feijão está atualmente apertado. Também assume que a colheita deste ano preencherá qualquer aperto no mercado. Este é um salto de fé que depende da cooperação da Mãe Natureza no fornecimento de condições ideais de crescimento.
Finalmente, os spreads de esmagamento subiram nos últimos meses. Em abril de 2015, o spread de esmagamento de soja sintética que comercializa no CBOT foi de US $ 7,58 por bushel. A partir de 10 de julho, esse spread passou para US $ 10,36 por bushel, um aumento de 37%. Isso nos diz que a demanda por produtos de soja, óleo e farelo aumentou à medida que o preço da soja bruta caiu.
Este é um indicador de alta para o preço da soja crua, é indicativo da demanda subjacente. Quando o petróleo bruto estava se movendo para os mínimos de janeiro a março de 2015, os spreads de crack subiram, sinalizando uma demanda crescente por produtos de petróleo e petróleo bruto, por extensão.
Como resultado, o petróleo bruto encontrou um fundo e, desde então, subiu de US $ 42 para US $ 60 por barril. Hoje em dia estamos vendo o mesmo tipo de ação no mercado de soja, o que pode resultar no mesmo tipo de reação nos próximos meses.
Por muitas razões, o mercado de soja oferece algumas oportunidades interessantes para traders e investidores ultimamente. A soja é negociada na bolsa de futuros, e há produtos ETF e ETN que refletem a ação do preço neste importante mercado de grãos. Há sempre oportunidades nos mercados de grãos; hoje a soja pode oferecer alguns dos melhores para o futuro.