Aprenda como identificar e gerenciar drawdowns
Por exemplo, digamos que um sistema de negociação de moedas começa com um saldo de US $ 100.000. Em seguida, ele vê uma queda de patrimônio para US $ 95.000.
Tem um levantamento de $ 5.000.
O que você pode aprender com um rebaixamento
Os levantamentos também descrevem a probabilidade de sobrevivência do seu sistema a longo prazo. Um grande rebaixamento coloca um investidor em uma posição insustentável.
Considere o seguinte: um cliente que resiste a um rebaixamento de 50% tem uma grande tarefa e um verdadeiro desafio pela frente, porque ele deve ter 100% de retorno sobre a participação de capital reduzida apenas para equilibrar a posição de patrimônio líquido reduzida. Muitos investidores ou administradores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% do ano.
Como você pode imaginar, um operador que sofre um rebaixamento é mais bem servido para simplesmente reajustar seu sistema em vez de tentar negociar agressivamente seu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Normalmente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital para compensar o resultado oposto. Por quê? Ele provavelmente irá usar alavancagem e over-trade para ter sua conta de negociação de volta ao mesmo.
Demasiada alavancagem
Quando os comerciantes usam muita alavancagem , um negócio ruim pode ter efeitos desastrosos - e isso acontece com frequência. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou confiantes demais, e isso leva a perdas acentuadas ou a uma falta de vontade de aceitar um negócio como um perdedor que deve ser cortado. Há um velho ditado na negociação de que um comércio raramente fará sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode terminar sua carreira.
Leitura recomendada
O que eu aprendi Perdendo $ 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan oferece uma excelente visão se você gostaria de ler um livro que descreve o custo emocional de ter um rebaixamento. Ele discute como um comerciante perdeu sua carreira, quantidades significativas da fortuna de sua família, bem como o dinheiro de seus amigos, tendo uma grande retirada. Este livro também compartilha algumas dicas excelentes sobre como superar essa armadilha comum de negociação sem implementar um plano que provavelmente será motivado emocionalmente.
O Takeaway
Uma das maiores dicas é ter um ponto de stop loss predeterminado em sua negociação antes de entrar. Isso limitará a quantidade de qualquer redução que você receberá. Você será capaz de se afastar depois de ter entrado no negócio, sabendo que você está fora dele sem perguntas quando e se o nível for atingido.
Muitos comerciantes cometem o erro de tentar negociar com o mercado se devem permanecer no negócio. É um erro, porque você será motivado emocionalmente e provavelmente fará o que é menos doloroso na época, mas não necessariamente mais benéfico no futuro.