Pesquisar commodities é um tópico muito amplo e não existe um procedimento simples que funcione para todos os traders de commodities. Na verdade, não espere se tornar um especialista e vasculhe muitos dados ao pesquisar commodities. Você só quer informações suficientes para tomar decisões comerciais racionais.
Perfis de Commodity
A primeira coisa que você quer fazer é aprender sobre mercadorias individuais. Você quer saber onde, quando e como uma determinada commodity é negociada.
Você também quer saber quais notícias, relatórios e eventos movimentam o mercado. Você pode encontrar um ótimo resumo dessas informações na página de perfis de mercadorias .
Relatórios de pesquisa de commodities
Existem muitas empresas de pesquisa de commodities que publicam relatórios de commodities diariamente ou semanalmente. Isso muitas vezes pode ser um ótimo lugar para obter uma pesquisa mais aprofundada sobre commodities e também obter opiniões do mercado do analista de commodity ou comerciante que escreve os relatórios. Eu geralmente não aceito recomendações comerciais dos relatórios, mas é bom saber o que os investidores estão pensando.
Muitas empresas de compensação de futuros fornecem relatórios proprietários para seus clientes. Há também alguns bons boletins que você pode ler diariamente. Eu frequentemente leio o Relatório Hightower (especialmente para os produtos de grãos e animais) e a Carta Gartman . Há também alguns bons relatórios gratuitos que você pode encontrar online. O FuturesBuzz.com tem uma boa seleção de relatórios de commodities de vários analistas.
Notícias de Commodities
Comerciantes de commodities também podem verificar as notícias diárias antes da abertura dos mercados e, após o fechamento, dar-lhes uma idéia de por que um mercado está em movimento. A Bloomberg oferece boas notícias sobre commodities ao longo do dia.
Atualizar
Ao negociar ou investir em mercados de commodities, existem muitos níveis de pesquisa a considerar.
Uma abordagem robusta de coleta de dados nesses mercados sempre inclui uma abordagem técnica e uma abordagem fundamental.
Fundamentos
Análise fundamental fornece insights sobre a estrutura de oferta e demanda de cada mercado de commodities. Entender a quantidade total de produção de uma commodity em conjunto irá fazer estoques ou estoques e compará-la com o consumo é necessário para estabelecer se existe um excesso ou déficit em um mercado de matéria-prima. Se existir um excesso, o preço da mercadoria tende a se mover para baixo, e se uma condição de déficit estiver presente, o caminho de menor resistência para o preço é geralmente maior.
Existe uma infinidade de fontes de dados disponíveis, gratuitamente, para investidores e comerciantes que desejam analisar os mercados. Nos mercados de energia, a Energy Information Administration e o American Petroleum Institute fornecem dados semanais e periódicos sobre consumo e produção de petróleo bruto, gás natural e outras commodities energéticas.
No setor agrícola, o Departamento de Agricultura dos EUA publica relatórios semanais e periódicos, incluindo o relatório mensal de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial . Em outras commodities, associações comerciais e dados governamentais estão disponíveis para aqueles que gastam tempo e esforço para comparar a produção e o estoque com a demanda.
Os fundamentos geralmente fornecem uma imagem confiável do estado atual e futuro dos preços das commodities e se eles são mais propensos a se mover mais ou menos ao longo do tempo.
Considerações Técnicas
Embora a pesquisa fundamental exija tempo, esforço e a compilação de dados de diferentes fontes, a análise técnica requer apenas um gráfico, um gráfico de preços. Entender o padrão histórico de preços de uma commodity é uma ótima maneira de entender o comportamento passado. No mundo das commodities, a história tende a se repetir. Portanto, um participante do mercado com um olhar atento e compreensão de estatísticas e estudos técnicos pode olhar para um gráfico de preços e fazer suposições educadas sobre a direção futura do preço.
Como todos os participantes do mercado analisam os mesmos dados históricos, eles geralmente chegam a conclusões semelhantes.
Quando um padrão de alta ou baixa se desenvolve em um gráfico de preços, os técnicos geralmente agem da mesma forma, comprando ou vendendo, com base na formação de gráficos. Muitas vezes, a interpretação dos gráficos resulta em uma profecia autorrealizável para os preços, já que o comportamento do rebanho geralmente tem uma tremenda influência sobre os preços.
Conclusão Tecnológica
Uma abordagem combinada para a pesquisa de commodities tende a oferecer ótimos resultados. A análise fundamental e técnica usada em conjunto equivale a cobrir muitas bases quando se trata de compreender o estado atual de um mercado e prever o comportamento futuro dos preços para esse mercado. É importante ter em mente que o conhecimento de fatores macroeconômicos também desempenha um papel importante na direção dos preços das matérias-primas.
Como as commodities tendem a ser ativos altamente voláteis, os eventos inesperados sempre podem dar uma guinada na análise mais robusta. É essa volatilidade que atrai especuladores, traders e investidores. A volatilidade dos preços cria oportunidades de lucros, mas ao mesmo tempo torna os mercados de matérias-primas perigosos de uma perspectiva de risco.