Saiba como estatísticas ou dados são comumente manipulados
O desejo pode ser um inimigo
Quando algo parece bom demais para ser verdade, por que ainda compramos? Porque queremos que seja verdade.
Embora, intuitivamente, saibamos que gastar US $ 9,99 por um produto comercial tem uma probabilidade muito baixa de nos tornar um milionário, se isso acontecer é uma grande recompensa pelo pequeno preço. A maioria das empresas sabe que há um grande grupo de pessoas que vai apostar uma pequena quantia em dinheiro por uma recompensa enorme. E que essas pessoas farão isso de novo e de novo.
Foi enganado por um infomercial tarde da noite? O produto parece ótimo, e por US $ 20 vale a pena o risco. " E se for realmente tão bom assim?" você se pergunta. Mais tarde, você percebe que comprou um pedaço de lixo de US $ 20, mas havia potencial lá. Esse potencial associado ao desejo significa que você provavelmente vai repetir o erro.
O desejo de acreditar é um poderoso catalisador e nos impulsiona a tomar decisões que normalmente não tomaríamos se esse desejo não estivesse presente. Em outras palavras, quanto mais você realmente quer ser um profissional, ou quanto mais você realmente precisa ganhar algum dinheiro rapidamente, maior a probabilidade de você acabar pagando por algo que pode não servir aos seus melhores interesses.
Manipulando Estatísticas
Mesmo aqueles que não são cegados pelo desejo, mas são lógicos e gostam de olhar para os fatos, podem ser enganados em comprar um produto de negociação que não é tudo o que está pronto para ser. Uma das principais ferramentas usadas para enganar comerciantes e potenciais comerciantes é manipular estatísticas.
Aqui estão algumas das maneiras que são realizadas:
- Em última análise, você quer que sua conta de negociação cresça. Um estoque que você comprou pode ser de até 100%, mas se você estiver segurando apenas alguns compartilhamentos e tiver uma conta grande, sua conta não aumentará muito, mesmo que o estoque que você detinha tenha. A negociação é mais do que escolher vencedores; está tendo o tamanho de posição adequado para sua conta em cada negociação (veja como posicionar o tamanho em ações , forex e futuros ). Recentemente, recebi uma mensagem dizendo: "Meu comércio atual está em alta de 100%. Participe da minha sala de negociações hoje mesmo". Obtenha mais fatos; um comércio não significa nada. Observe os retornos sobre o capital da conta em muitos negócios, não os retornos em uma única transação (que provavelmente são escolhidos seletivamente). Dólar retorna o trabalho da mesma maneira. Alguém dizendo que eles ganharam US $ 500 em um negócio não lhe diz muito sem saber quanto capital eles têm ou quanto eles arriscaram para obter os US $ 500.
- Esteja ciente de negociações abertas. É possível abrir uma conta, fazer toneladas de negociações e fechar os vencedores. Ao exibir seletivamente apenas os negócios fechados, uma empresa travessa pode fazer com que pareça que eles são muito bem-sucedidos. Quando se leva em conta as negociações perdedoras abertas, porém, a imagem é menos cor-de-rosa. Certifique-se de que negociações abertas sejam divulgadas, e o método deve ser transparente o suficiente para saber qual rebaixamento essas transações representam potencialmente. Por exemplo, se o comerciante apenas arrisca 1% do seu capital em cada negociação, e há cinco negociações abertas, então o rebaixamento máximo provável das negociações abertas é de 5%. Se os comércios não tiverem ordens de perda ou o método não controlar o risco, essas negociações expõem a conta a riscos ilimitados - evite tal método.
- Win-rate é uma estatística popular discutida entre os traders. As páginas de vendas estão cheias de cartazes chamativos dizendo "Nós ganhamos 95% de nossos negócios". Sempre considere o que os comércios vencedores e perdedores valem a pena. Como o mercado gira constantemente, você poderia ganhar 9 negócios em 10 esperando que o preço se movesse um pouco (um pequeno lucro) e fechasse o negócio. Mas e os negócios que continuam se movendo contra você? Se você ganhar US $ 1 nos trades vencedores, mas perder US $ 50 em cada um dos trades perdedores, mesmo que a taxa de vitórias seja grande, o sistema de negociação é um perdedor. A taxa de vitórias deve ser sempre reconciliada contra risco / recompensa .
- Uma manobra comum dos corretores europeus de opções binárias é dizer "Faça 80% em minutos". Isso é verdade. Se você fizer uma troca de US $ 10, você ganhará US $ 8 ou US $ 10 (por que eles não dizem "Perder 100% em minutos!")? O uso de porcentagens pode fazer com que suas reivindicações pareçam mais confiáveis, mas não são. Queremos ver porcentagens relacionadas ao capital de conta; a porcentagem retratada não nos dá isso. Recomenda-se que os comerciantes corram o risco de 1% de sua conta por negociação. Se você tem uma conta de $ 5000, isso significa que você pode colocar uma negociação binária por $ 50, porque se você perder você perderá $ 50. Se você vencer, você ganha 80% de US $ 50 ou US $ 40. Seu retorno real no comércio (se você ganhar), em termos de capital de conta, é de US $ 40 / US $ 5000, ou 0,8% (muito diferente dos 80% que eles anunciam). Isso não é muito bom. Os comerciantes devem estar tentando fazer 1,5% ou mais em uma negociação vencedora quando arriscar 1% do capital da conta (veja How to Day Trade Forex).
Fonte de informação
Na negociação, há pelo menos quatro estágios pelos quais um profissional passa antes de "realmente entender". Na fase final, o comerciante tem sido negociado por vários anos e eles sabem que há altos e baixos; períodos de maior e menor rentabilidade. Infelizmente, novos operadores não sabem disso. Nos primeiros dois anos, se um trader ficar com ele, provavelmente terá um trecho em que ganhará muito dinheiro. Todo comércio parece seguir seu caminho. Isso pode acontecer por acaso, e não é necessariamente um reflexo da habilidade. Os novos operadores não sabem disso, embora achem que encontraram o "santo graal do comércio". Involuntariamente, eles comercializam suas ideias de negociação, vendendo-as a outras pessoas. Este é um erro inocente ... afinal, eles estão ganhando dinheiro com o método.
Infelizmente, muitas vezes esses métodos começam a perder tão rapidamente quanto eles o fizeram. Em outras palavras, a longevidade no comércio é importante. As estratégias têm altos e baixos, muitas vezes é a longevidade da pessoa que fornece o conselho que é mais importante do que a própria estratégia. Se receber conselhos de alguém, verifique se eles têm pelo menos sete anos de experiência em negociações. Sete anos é o que algumas pesquisas indicam que é realmente necessário dominar um campo. Embora haja algum debate sobre isso.
Embora essas pessoas possam objetar, corretores, planejadores financeiros e administradores de fundos mútuos provavelmente não podem ajudá-lo a ser um operador ativo. O que eles fazem é completamente diferente. Apenas busque conselhos de alguém que tenha feito exatamente o que você deseja fazer por sete anos ou mais. Se você quiser ser um day trader, um corretor da bolsa terá poucos dados utilizáveis para você; O corretor não é um day trader, mesmo que eles achem que sabem sobre negociações de curto prazo. As pessoas que não negociam no dia não estão em condições de dar conselhos sobre o day trading em qualquer capacidade. Sempre considere sua fonte de informações.
Palavra final
Em última análise, todo produto tem que ser comercializado de alguma forma ou de outra. Só porque tudo não é revelado não significa que seja um mau método, pessoa ou empresa. Abordar com uma mente questionadora, no entanto. Faça perguntas, se necessário, e tente não deixar que o seu próprio desejo o cegue para tomar uma decisão precipitada. Comerciantes bem-sucedidos não tomam decisões precipitadas, portanto, se você quiser se tornar um profissional de sucesso, evite tomar decisões precipitadas durante a fase de educação. Faça isso e você estará à frente da maioria dos outros que tentam conquistar os mercados.
Para ler mais sobre as estatísticas e como elas podem ser manipuladas, leia The bêbados Walk by Leonard Mlodinow, How to Lie With Statistics de Darrell Huff e The Art of Thinking. Claramente por Rolf Dobelli que recentemente foi apresentado em 4 Trading Psychology Livros que todo trader deve ler .