Negociação ou investimento em commodities
A compra de commodities para um investimento de longo prazo se tornou muito mais popular nos últimos anos. O advento dos ETFs de commodities facilitou muito esse processo. Há também outros investimentos, como futuros administrados, que podem gerar dinheiro independentemente de qual direção o preço das commodities move. Se você está investindo em commodities usando uma porcentagem de sua carteira de investimentos, o momento não é necessariamente tão importante quanto é para negociar commodities.
Os dois momentos mais comuns em que os investidores migram para as commodities são os momentos em que as commodities se tornam muito baratas e as commodities são consideradas uma jogada de valor. A outra hora é quando as commodities estão atingindo altas de vários anos e os investidores querem pegar a tendência . Na realidade, a maioria das classes de ativos atrai a maior parte dos dólares de investimento depois que eles experimentam um período de altos retornos. Às vezes, essa é uma boa filosofia, mas muitas vezes os investidores compram no topo do mercado.
Commodities, em essência, são uma proteção contra a inflação. Ao longo de um período de décadas, as commodities normalmente mantêm o ritmo ou excedem a taxa de inflação. Portanto, uma estratégia de comprar e manter faz sentido, independentemente de quando um investidor compra commodities.
Ao negociar commodities, muitas estratégias podem ser utilizadas para aproveitar as tendências de preços.
Uma das estratégias mais comuns é a negociação em escala quando o preço de uma commodity atinge mínimos de vários anos. Uma vez que uma commodity caia abaixo do custo de produção, a teoria é que o preço provavelmente não cairá muito mais baixo e um fundo importante está próximo.
Os traders de commodities não precisam necessariamente que os preços das commodities subam para ganhar dinheiro. Negociar com contratos de futuros permite que os negociantes de commodities entrem e saiam facilmente dos mercados, bem como ganhar dinheiro com commodities em movimento mais baixo. Os traders de commodities normalmente usam uma estratégia de negociação específica e aproveitam os movimentos de curto prazo nos preços das commodities.
Melhor momento para comprar commodities
Não há fórmula definida para o melhor momento para comprar commodities, assim como as ações. Isso realmente depende do horizonte de tempo e dos objetivos de investimento de um investidor. Comprar barato é muitas vezes a melhor rota na minha opinião, se você tem um horizonte de investimento a longo prazo.
O mercado de ouro é um bom exemplo. O preço do ouro chegou a US $ 850 a onça em 1980, o que foi um preço extraordinário para a época. Muitos investidores estavam comprando ouro durante o frenesi e se viram comprando a um preço alto que não seria alcançado por mais 28 anos. No outro extremo do espectro, os preços do ouro atingiram mínimas de vários anos em 1999, perto de US $ 250 a onça.
Este preço estava próximo ou abaixo do custo de produção e provavelmente perto de um piso no preço. Os preços do ouro subseqüentemente montaram uma alta de uma década diminuindo o recorde anterior em 1980.
Nem todos os mercados funcionam como no exemplo anterior, mas é uma boa representação dos mercados de commodities. Às vezes, leva muito mais tempo para os preços mudarem, mas eles costumam fazer isso. Ao investir em um índice de commodities , isso torna as coisas mais difíceis, já que algumas commodities podem estar perto de altas de 10 anos e outras podem estar perto de baixas de 10 anos. Se você puder fazer uma pequena análise de mercado, há muitos veículos que permitem que você invista em commodities individuais.
Commodities como um investimento
Assim como um investidor compraria ações em uma carteira de investimentos para retornos de longo prazo, o mesmo pode e deve ser feito para commodities.
Independentemente de as commodities estarem em máximas ou mínimas de vários anos, um investidor pode entrar a qualquer momento. Os retornos devem se dar bem durante um período de duas décadas se você comprar um índice amplo de commodities. Lembre-se de que as commodities são geralmente consideradas hedge em uma carteira de investimentos. Se as commodities estiverem com um baixo desempenho por um período, é provável que outros investimentos em uma carteira diversificada estejam indo bem.