Um método de análise técnica para melhorar a análise e o timing do comércio
A Elliott Wave Theory foi desenvolvida por Ralph Nelson na década de 1920. Nelson descobriu que os mercados financeiros têm características de movimento que se repetem de novo e de novo. Esses movimentos são chamados de ondas. A Teoria das Ondas de Elliott é um tópico amplo e complexo, levando anos aos praticantes para dominar. Apesar de sua complexidade, existem elementos do Elliott Wave que podem ser incorporados imediatamente e podem ajudar a melhorar as habilidades de análise e o tempo de negociação.
01 Ondas Impulsivas e Corretivas
Os preços se movem em ondas impulsivas e corretivas. Saber qual onda está provavelmente em andamento e quais foram as ondas recentes ajuda a prever o que o preço provavelmente fará em seguida.
Uma onda de impulso é um grande movimento de preço e é uma tendência associada. Uma tendência de alta continua atingindo preços mais altos porque as subidas são maiores do que as descidas que ocorrem entre essas grandes ondas ascendentes.
Ondas corretivas são as ondas menores que ocorrem dentro de uma tendência.
Negocie na direção das ondas de impulso, porque o preço está fazendo os maiores movimentos nessa direção. Ondas de impulso fornecem uma melhor chance de obter um grande lucro do que as ondas corretivas.
Ondas corretivas são usadas para entrar em um trade de tendência, na tentativa de capturar a próxima onda de impulso maior.
Compre durante retrocessos ou ondas corretivas durante as tendências de alta e monte a próxima onda de impulso à medida que aumenta o preço. Venda a descoberto durante ondas corretivas em uma tendência de baixa para lucrar com a próxima onda de impulso para baixo.
A ideia de ondas impulsivas e corretivas também é usada para determinar quando uma tendência está mudando de direção . Se um gráfico de preços mostra grandes movimentos para cima, com pequenas ondas corretivas no meio, e então um movimento muito maior para baixo ocorre, isso é um sinal de que a tendência de alta pode ter acabado. Como os impulsos ocorrem na direção da tendência, o grande movimento para o lado negativo - que é maior do que as ondas corretivas anteriores e tão grande quanto as ondas de impulso ascendente - indica que a tendência agora está baixa.
Se a tendência cair, e ocorrer uma grande onda - que é tão grande quanto as ondas descendentes anteriores durante a tendência de baixa - então a tendência está agora para cima e os comerciantes vão procurar comprar durante a próxima onda corretiva.
02 Estruturas de Preços de Tendência e Retração
Nelson descobriu que, quando uma tendência de alta está em andamento, normalmente tem três grandes movimentos de preços ascendentes, intercalados por duas correções. Isso cria um padrão de cinco ondas: impulso, correção, impulso, correção e outro impulso. Essas cinco ondas são rotuladas de onda 1 a 5, respectivamente.
A tendência de alta é então seguida por três ondas mais baixas: um impulso para baixo, uma correção para o lado superior e depois outro impulso para baixo. Essas ondas são rotuladas como A, B e C.
Nelson também descobriu que esses movimentos são fractais, o que significa que o padrão ocorre em quadros de tempo pequenos e grandes. Por exemplo, a primeira onda de impulso mais alta dentro de uma tendência de alta em um gráfico diário é composta por cinco ondas em um gráfico horário. Ondas corretivas são compostas de três ondas menores, se visualizadas em um quadro temporal menor.
Esse padrão fractal abrange décadas, com versões menores do padrão até visíveis em gráficos de um minuto ou de escala .
Assim como as ondas impulsivas e corretivas ajudam a determinar quando entrar nos negócios, e em que direção a tendência está se movendo, essa estrutura de preços pode fazer o mesmo. Suponha que houve apenas uma grande mudança no lado positivo - uma onda impulsiva - que uma correção provavelmente seguirá. Essa correção para o lado negativo geralmente se desdobra em três ondas: uma queda, uma pequena alta e depois outra. Use isso para melhorar o tempo de negociação esperando pela segunda queda. Entrar logo quando o preço começa a cair na primeira vez é muito cedo, já que outra queda provavelmente está chegando.
Da mesma forma, uma vez que houve três grandes movimentos para o lado positivo, a tendência de alta pode estar próxima da conclusão. Uma onda de impulso para o lado negativo confirmaria então que o preço provavelmente cairá mais e a tendência de alta está de fato acabada.
Esse padrão tende a ocorrer em mercados amplamente negociados com alto volume , como o ETF SPDR S & P 500 (SPY) . O padrão é mais difícil de detectar, ou não ocorre, em ações individuais que são mais propensas a movimentos baseados na compra e venda de apenas alguns indivíduos.
03 tamanho típico de correção
Ao comprar em correções durante uma tendência de alta ou vender em correções em uma tendência de baixa , é útil saber quão grande é a correção típica.
Baseado no padrão de cinco ondas, a onda um é a primeira onda de impulso de uma tendência e a onda dois é a primeira correção. A onda três é o impulso seguinte, seguido da onda corretiva quatro e da onda de impulso cinco.
Com base na pesquisa de Nelson, a onda dois é tipicamente 60% do comprimento da onda um. Se a onda 1 avançar US $ 1, a onda dois provavelmente verá a queda de preço em cerca de US $ 0,60. Se for o início de uma tendência de baixa, e a onda um foi de US $ 2, a correção para o lado positivo é geralmente de US $ 1,20.
A segunda onda é seguida pela onda de impulso três. A terceira onda de uma tendência é geralmente a maior, geralmente muito maior que a onda um. A onda quatro vem em seguida, e é tipicamente 30 a 40 por cento do tamanho da onda três. Por exemplo, se a onda três subiu US $ 3, o preço deverá cair de US $ 0,90 a US $ 1,20 durante a quarta onda. O mesmo conceito vale para uma tendência de baixa.
Estas são médias vistas sobre muitos negócios e tendências. As correções podem ser menores ou maiores que a média em qualquer negociação única. No entanto, mesmo tendo uma ideia aproximada de quão grande uma correção é provável, pode ajudar a melhorar o tempo de negociação .
04 Combine os Três Conceitos
Considere acompanhar cada onda na estrutura geral de preços. Por exemplo, depois de um padrão de cinco ondas ascendentes, um declínio maior de três ondas geralmente segue. Observar a direção das ondas de impulso indicará possíveis mudanças de tendência, e esse sinal será mais forte se combinado por um padrão de impulso de cinco ondas ou padrão de correção de três ondas.
Esses três conceitos da Elliott Wave podem melhorar as habilidades de análise do operador ou melhorar o tempo de negociação, mas não é isento de problemas. A teoria pode ser complexa de aplicar, pois nem sempre é fácil isolar os cinco e três padrões de onda. O padrão também não costuma estar presente em ações individuais , mas se aplica apenas a ativos altamente negociados que não são suscetíveis à compra ou venda de apenas alguns operadores. O conceito de ondas de impulso e corretivas é aplicável a todos os mercados e prazos, embora possa ser usado mesmo se a teoria dos padrões de preços de cinco e três ondas não for.