Principais implicações para os investidores não alinhados com o futuro
O New Energy Finance da Bloomberg (ou BNEF) faz um trabalho de primeira linha no monitoramento do campo do investimento em energia.
Por exemplo, sua pesquisa global mais recente encontrou um nível recorde de investimento em energia renovável em 2015, níveis recordes de nova parcela e um aumento dramático no investimento em energia do mundo em desenvolvimento, totalmente US $ 156 bilhões em 2015.
Indiscutivelmente, este último aspecto é mais importante quando se considera que o uso de carvão é mais poluente e, portanto, a oportunidade de ultrapassar os países em desenvolvimento, como os do Sudeste Asiático, surge como missão crítica quando se trata de resolver a mudança climática a mais longo prazo.
A BNEF também já previu a produção de energia, uso e desenvolvimento de tecnologia até 2040 em seu relatório New Energy Outlook.
Oito descobertas deste novo relatório
- "Os preços do carvão e do gás permanecem baixos . Um excedente de oferta projetado para ambas as commodities reduz o custo de geração de energia pela queima de carvão ou gás, mas não vai atrapalhar o avanço das energias renováveis." - Implicações abundam somente para essa primeira descoberta, incluindo o fracasso econômico talvez permanente em países como a Rússia e a Venezuela, bem como regiões como Alberta, e também encalhe permanente em regiões como o Ártico, que não será econômico. Felizmente, como a Carbon Tracker Initiative vem relatando, há uma correlação entre "Alto Custo" e "Alto Carbono", de modo que o uso futuro de petróleo possa ser de baixo carbono a esse respeito.
- "Os custos de energia eólica e solar caem . Essas duas tecnologias se tornam as maneiras mais baratas de produzir eletricidade em muitos países durante a década de 2020 e na maior parte do mundo na década de 2030. Os custos eólicos terrestres caem 41% e os custos de energia solar caem 60% até 2040 " Emocionante, para dizer o mínimo, enquanto os vencedores do lado do investimento podem ser menos claros, os perdedores serão abundantes, especialmente utilitários preso com modelos de negócios antigos e compromissos. Os investidores têm agora a oportunidade de se proteger da exposição a riscos negativos. Um fundo de hedge poderia ter feito uma fortuna nos últimos anos jogando essas tendências corretamente, e em um momento em que muitos fundos de hedge estão lutando para justificar suas estruturas de taxas em curso.
- "A região da Ásia-Pacífico é líder em investimentos , representando 50% de todos os novos investimentos em todo o mundo. Apesar do crescimento mais lento no curto prazo, a China continua sendo o centro de atividade mais importante". Espere a ascensão da classe média na China e em toda a Ásia desenvolvida para exacerbar outras questões, como poluição e qualidade dos alimentos, todas com oportunidades para os investidores considerarem.
- "Boom do carro elétrico . Os VEs aumentam a demanda global de eletricidade em 8% - refletindo a previsão da BNEF de que eles representarão 35% das novas vendas de veículos leves em 2040, cerca de 90 vezes o valor de 2015." Espera-se que a eletrificação do transporte acelere, não apenas nos carros (a Alemanha exigiu que todos os novos carros vendidos sejam elétricos até 2030), mas também caminhões. Aqui nos EUA, transformar o transporte em menos carbono será prioridade alta muito em breve, novamente com grandes implicações para o investimento.
- "Baterias baratas em todos os lugares . A ascensão dos VEs aumenta ainda mais o custo das baterias de íons de lítio, aumentando o armazenamento de energia e trabalhando com outra capacidade flexível para ajudar a equilibrar as energias renováveis." O armazenamento é agora uma corrida para quem vai ter sucesso e quem vai inovar mais rápido. Uma oportunidade enorme, e uma para não perder o lado positivo, e muito menos o aumento de empregos mantendo essa nova categoria de armazenamento, bem como das outras novas tecnologias acima. Isso em um momento em que novos trabalhos são muito necessários, à medida que outros setores automatizam (incluindo a direção de caminhões).
- "Um papel de 'combustível de transição' limitado para o gás fora dos EUA , com apenas 3% de crescimento na demanda de gás por energia até 2040, e pico de geração em 2027." Aqui, novamente, é um sinal de perigo para os investidores, ansiosos demais com o gás, pode haver desafios pela frente e para as grandes petrolíferas que tentam se tornar empresas de gás. Espera-se que o Catar tenha o gás mais barato do mundo nos próximos 20 a 25 anos.
- "As trajetórias divergentes do carvão. A geração de carvão despencou na Europa e atingiu o pico em 2020 nos EUA e em 2025 na China; no entanto, aumentou 7% globalmente devido ao rápido crescimento em outros mercados emergentes asiáticos e africanos." O carvão é um desastre econômico e ambiental e contém a maior parte do dióxido de carbono remanescente no mundo. Espere que as minas de carvão sejam compradas para serem retiradas.
- "Cenário de 2⁰C . Além do investimento previsto de US $ 9,2 trilhões em energia de carbono zero, um adicional de US $ 5,3 trilhões é necessário até 2040 para evitar que as emissões do setor de energia subam acima do limite" seguro "do IPCC de 450 partes por milhão." Esses trilhões de dólares provavelmente são insuficientes para o propósito, especialmente se o mundo continuar a aquecer ano a ano como tem sido. Os esforços acelerados até 2020 parecem ser os mais prováveis, por isso, entrar na tecnologia energética correta pode se transformar em uma grande ideia de investimento.
Embora possa ser difícil prever totalmente o futuro ou os mercados de tempo, essas mudanças acima estão chegando, ou os desastres ambientais, de qualquer forma, são totalmente esperados pelos cientistas.
Os investidores estão por trás de onde precisam estar, mas ainda há tempo para informar e assumir a postura correta, desenvolver as estratégias certas e desenvolver sua capacidade de entender esses problemas antes que eles morram.