Qual desses estilos de negociação populares é ideal para você?
Entre o dia de negociação e swing trading, um estilo não é melhor que o outro. É apenas a preferência e qual estilo se adapta às circunstâncias pessoais do profissional. Alguns traders optam por fazer um ou outro, enquanto outros podem ser day traders, swing traders e investors de uma só vez.
Negociação Diária Versus Negociação Swing: Retornos Potenciais
Um dos principais benefícios da troca do dia é a rápida composição dos retornos. Suponha que os comerciantes arrisquem 0,5% de seu capital em cada negociação . Se eles perderem, eles perderão 0,5%, mas se vencerem, ganharão 1% ( proporção de recompensa-risco de 2: 1). Além disso, suponha que eles ganhem 50% de seus negócios. Se eles fizerem seis negócios por dia, em média, eles adicionarão cerca de 1,5% ao saldo de sua conta a cada dia, menos taxas de negociação. Ganhar até 1% ao dia aumentaria a conta de negociação em mais de 200% ao longo do ano, não consolidado.
O outro lado é que, embora os números pareçam fáceis de replicar para retornos enormes ...
não é assim tão fácil. Ganhar o dobro de ganhadores perdendo com os perdedores, ao mesmo tempo em que ganha 50% dos negócios realizados, não é uma tarefa fácil. Embora seja possível obter ganhos rápidos, também é possível esgotar rapidamente uma conta de negociação através da day trading.
Swing trading acumulará ganhos e perdas mais devagar do que day trading, tipicamente (ainda é possível ter certos swings que resultam em grandes ganhos ou perdas rapidamente).
Suponha que um operador de swing use a mesma regra de gerenciamento de risco e arrisque 0,5% de seu capital em cada negociação. É provável que eles também estejam tentando fazer de 1% a 2% em suas negociações vencedoras. Suponha que eles tenham uma média de 1,5% em negociações vencedoras e 0,5% em negociações perdidas. Eles fazem seis ofícios mês e ganham 50% desses negócios. Em um mês típico, o comerciante swing pode fazer 3 por cento em seu saldo de conta, menos taxas. Ao longo do ano, isso é muito bom ... cerca de 36%. Mas é menos do que um comerciante de dia poderia fazer potencialmente.
Estes são apenas cenários para fazer uma distinção entre os dois estilos de negociação. Alterando a taxa de ganho (porcentagem de negociações ganhas), a recompensa / risco (ganho médio em comparação à perda média) ou o número de negócios afetará drasticamente o potencial de lucro de uma estratégia.
Como regra geral, o day trading tem mais potencial de lucro, pelo menos em contas menores. À medida que o tamanho da conta cresce, torna-se cada vez mais difícil utilizar efetivamente todo o capital em negócios diários de curtíssimo prazo. Portanto, os day traders podem achar seus retornos percentuais declínio quanto mais capital eles têm (retornos em dólar ainda podem subir, porque fazer 5% sobre $ 1 milhão é muito mais do que 20% sobre $ 100.000.
Para os comerciantes de swing, isso não é tão provável que aconteça.
Resumo: O day trading tem o potencial de produzir retornos mais elevados do que o swing trading, mas apenas em menores quantidades de capital. É provável que a negociação de swings produza retornos mais baixos do que a day trading, mas é provável que os retornos percentuais permaneçam mais estáveis, mesmo com o aumento do saldo da conta.
Day Trading versus Swing Trading: Requerimentos de Capital
Os requisitos de capital variam de acordo com o mercado que está sendo negociado. Os day trading e os swing traders podem começar com quantidades variáveis de capital, dependendo se negociam o mercado de ações, forex ou futuros.
Para as ações da day trade nos EUA, é necessário um saldo de conta de pelo menos US $ 25.000 . Não há um mínimo legal para fazer com que as ações sejam negociadas, embora um comerciante do tipo swing provavelmente queira ter pelo menos US $ 10 mil em sua conta e, de preferência, US $ 20 mil, se quiser obter uma renda com a negociação.
Para o comércio diário do mercado cambial, não há um mínimo legal, mas é recomendável que os comerciantes comecem com pelo menos US $ 500, mas de preferência US $ 1.000 ou mais . Para balancear o comércio forex, o mínimo recomendado é de cerca de US $ 1.500, mas de preferência mais. Esse montante de capital permitirá que pelo menos alguns negócios sejam realizados de uma só vez.
Para os contratos de day trade, comece com pelo menos US $ 5.000 a US $ 7.500 , e ter mais capital não prejudicaria. Esses valores dependem do contrato futuro negociado. O dia de negociação de alguns contratos pode exigir muito mais capital, enquanto alguns contratos (micro contratos, por exemplo) podem exigir menos. Para negociar uma variedade de contratos futuros, pelo menos $ 10.000 são necessários, e provavelmente $ 20.000 ou mais. Mais uma vez, o montante necessário dependerá dos requisitos de margem do contrato específico a ser negociado.
Resumo: Para as ações de day trading, você precisa de pelo menos US $ 25.000 e provavelmente vai querer o mesmo para o swing trading (mas não é obrigatório). Para forex, você precisa de pelo menos US $ 500 para o comércio do dia e triplicar isso para fazer o comércio. Para o dia de negociação, os futuros começam com pelo menos US $ 5.000, e para o comércio de giro, o dobro ou o triplo desse número.
Day Trading versus Swing Trading: Requisitos de Tempo
Tanto a negociação do dia como a negociação do swing irão ocupar tempo, mas a negociação do dia provavelmente irá ocupar muito mais.
Os comerciantes de dia normalmente negociam pelo menos duas horas por dia . Adicionar no tempo de preparação e revisão de gráfico / negociação significa gastar pelo menos três a quatro horas no computador, no mínimo. Se um day trader opta por negociar mais de duas horas por dia, o investimento de tempo sobe consideravelmente; torna-se um trabalho em tempo integral.
Swing trading, por outro lado, não é tão demorado. Por exemplo, se o swing estiver sendo negociado fora de um gráfico diário, a localização de novos negócios e a atualização de pedidos nas posições atuais pode ser feita em cerca de 45 minutos por noite. Encontrar novos negócios e / ou atualizar pedidos pode nem mesmo ser exigido todas as noites. Para alguns negociantes de swing - realizando negócios que duram semanas ou meses - eles podem precisar apenas procurar negociações e atualizar pedidos uma vez por semana, reduzindo o tempo de compromisso para cerca de uma hora por semana (em vez de por noite), ou pedidos de atualização podem nem mesmo ser exigido todas as noites. Para alguns negociantes de swing - que compram negócios que duram semanas ou meses - eles podem apenas precisar procurar negócios e atualizar pedidos uma vez por semana, reduzindo o tempo de compromisso para cerca de uma hora por semana (em vez de por noite).
O dia de negociação também deve ser feito enquanto o mercado estiver aberto e ativo . As horas mais eficazes para o dia de negociação são limitadas a determinados períodos do dia. Se uma pessoa não puder trocar o dia durante essas horas, a negociação do swing será a melhor opção. Os operadores do Swing podem procurar negociações ou fazer pedidos a qualquer hora do dia, mesmo quando o mercado está fechado. Isso ocorre porque os comerciantes swing são menos afetados pelas mudanças de segundo a segundo no preço de um ativo. Os operadores do Swing estão focados no quadro geral, normalmente olhando para os gráficos diários, portanto, colocar negociações depois que o mercado fecha em um determinado dia (a barra diária fecha) funciona muito bem. Comerciantes do dia ganham dinheiro com movimentos segundo a segundo, portanto, precisam estar envolvidos quando a ação está acontecendo.
Resumo: Day trading ocupa muito mais tempo do que o swing trading. Além disso, o dia de negociação é melhor feito em horários muito específicos do dia, enquanto os comércios de swing podem ser encontrados ou ordens colocadas / alteradas a qualquer momento.
Swing Trading versus Day Trading - Educação, Psicologia e Liberdade
Swing trading e day trading exigem muito trabalho e conhecimento para gerar lucros de forma consistente, embora o conhecimento necessário não seja necessariamente "book smarts". Negociação bem-sucedida é encontrar uma estratégia que produza uma vantagem (um lucro sobre um número significativo de negociações) e, em seguida, executar essa estratégia repetidas vezes.
Um pouco de conhecimento sobre o mercado que está sendo negociado, e uma estratégia lucrativa, é tudo o que é preciso para começar a gerar renda ... e muita e muita prática . A cada dia, os preços se moverão de maneira diferente do que no passado, o que significa que o trader precisa ser capaz de implementar essa estratégia sob várias condições e se adaptar conforme as condições mudam. Isso é difícil, e resultados consistentes só virão da prática de uma estratégia sob vários cenários de mercado. Isso leva tempo e deve envolver centenas de negociações em uma conta demo antes de arriscar o capital real.
Se escolher a troca do dia ou a troca do balanço também se resume à personalidade. O dia de negociação pode ser maior estresse, requer foco sustentado por longos períodos de tempo e disciplina incrível. Pessoas que gostam de ação, têm reflexos rápidos e / ou gostam de videogames e pôquer tendem a gravitar em torno do dia de negociação.
Swing trading é mais lento, pois há muito mais lapsos entre as ações (entrada ou saída de negociações). Ainda pode ser de alto estresse, e também requer imensa disciplina e paciência. O foco sustentado não é uma exigência, portanto, se ficar focado é um problema, a negociação do swing pode ser a melhor opção. Reflexos rápidos não são necessários na negociação de swing (negociações podem ser feitas no mercado é fechado e os preços não estão se movendo).
O day trading e o swing trading oferecem liberdade no sentido de que um trader é seu próprio patrão. Os traders normalmente trabalham por conta própria e são responsáveis pelo financiamento de suas contas e por todas as perdas e lucros gerados. É discutível que os comerciantes de swing tenham mais liberdade em termos de tempo, porque o swing trading ocupa menos tempo que o day trading.
Resumo: Negociações com swing e day trading exigem muita prática. Ambos exigem a capacidade de implementar pelo menos uma estratégia lucrativa de forma consistente, em condições de mercado em constante mudança. Negociação do dia é maior estresse e requer foco sustentado; swing trading é menor chave. Ambos os estilos de negociação estão livres de um chefe, mas o swing trading oferece mais tempo livre.
Palavra Final sobre Negociação Diária versus Negociação Swing
Um estilo de negociação não é melhor que o outro. Eles são apenas diferentes. O day trading tem mais potencial de lucro, pelo menos em termos percentuais em contas de negociação de menor porte. Os operadores de Swing são mais propensos a manter seus retornos percentuais, mesmo que sua conta cresça (até certo ponto). Os requisitos de capital variam drasticamente nos vários mercados e estilos de negociação. O dia de negociação requer mais tempo do que o swing trading, mas ambos terão muita prática para ganhar consistência. O dia de negociação é melhor deixar para os "amantes da ação". Aqueles que buscam uma opção de menor estresse e menos tempo intensivo devem se manter no mercado de swing.