Faça estas três coisas corretamente e seu dia de negociação vai melhorar
Uma vez que o profissional saiba como fazer pedidos , como calcular o tamanho ideal da posição , gerenciar riscos e conhecer uma estratégia básica a ser seguida, a quantidade de tempo gasto em livros, artigos e vídeos educacionais deve cair drasticamente.
O tempo deve então ser gasto com a prática dessas habilidades, para que as habilidades possam ser solicitadas para tomar ações em fração de segundos em condições de troca rápida.
Praticar o dia de negociação
O primeiro dia de processo que os operadores precisam aprender é como praticar.
Para melhorar, você precisará praticar. Ler artigos ou assistir a vídeos não é bom o suficiente. Você precisa praticar muito o que está aprendendo antes de se tornar suficientemente arraigado para ser útil na tomada de decisões comerciais em condições de mercado em constante mudança.
Prática não é apenas colocar em horas. Basta colocar horas não vai fazer um comerciante melhor. É possível negociar durante anos, apenas horas de trabalho, e nunca ver melhorias, porque não é uma atividade deliberada e específica. Para praticar de forma eficaz, pratique algo específico. É aí que entra o plano de negociação. Um plano de negociação é um documento que descreve especificamente como, por que e quando um comerciante entrará e sairá de negociações, como eles controlarão o risco e qual será o tamanho de sua posição.
Ele também detalha quais mercados serão negociados e quando. A palavra chave aqui é "específica". A prática envolve seguir um plano para que o progresso possa ser rastreado. Se as negociações são tomadas com base em fatores aleatórios ou caprichos psicológicos, os resultados da negociação terão a mesma natureza imprevisível e aleatória.
Pratique o dia negociando um componente do plano de negociação de cada vez, em uma conta de demonstração , até que a estratégia se torne uma segunda natureza. Por exemplo, você pode passar por gráficos e escolher pontos de entrada para sua estratégia. Faça isso até que você possa ver todos os pontos de entrada que sua estratégia fornece. O dia de negociação requer reflexos rápidos, mas deliberados. Pratique para que as entradas ocorram exatamente quando deveriam, com base na estratégia.
Em seguida, passe para colocar o stop loss corretamente. Então, pratique colocando as metas de lucro corretamente. Pode levar algumas semanas a alguns meses para dominar cada elemento da estratégia. Conforme você fica bom em colocar sua entrada, pare os níveis de perda e as metas de lucro com base em seu plano de negociação, então comece a incorporar outros elementos do plano de negociação. Pratique tendo o tamanho de posição perfeito em cada negociação (o risco de 1% do capital de conta por negociação é recomendado ), e qualquer outro elemento de negociação que o plano de negociação cobre.
Embora possa parecer um pouco estranho, todo esse tempo você também está praticando o que não fazer. O seu objetivo não é apenas seguir a sua estratégia e tomar todas as negociações que lhe diz (quando as condições são favoráveis, com base no seu plano de negociação), mas você também está praticando "sentado em suas mãos" quando sua estratégia não está dizendo para fazer uma troca.
Negociar é tanto sobre os negócios que você toma quanto sobre aqueles que você não faz. Se sua estratégia não fornecer uma oportunidade de negociação, não faça nada. A paciência necessária para esperar por um sinal comercial válido requer muita prática ... e é uma habilidade que falta à maioria dos novos operadores. Pratique ser paciente, mas atacando quando surge uma oportunidade comercial válida.
Quanto tempo você pratica cada elemento do seu plano de negociação irá variar de acordo com o trader. Normalmente, trabalhe em cada elemento do plano de negociação por 10 a 20 dias. Quando você tiver dominado um elemento, adicione outro e, em seguida, pratique esses dois elementos por 10 a 20 dias, e assim por diante. Após cerca de seis meses, o traidor que utilizar esta abordagem terá uma boa noção do seu plano de negociação, terá praticado a sua estratégia por cerca de 120 dias de negociação e terá uma boa ideia de como utilizá-la em todas as condições do mercado.
Durante um período de seis meses, o trader provavelmente terá visto dias muito voláteis, dias muito tranquilos, dias em alta, dias que variam, dias em alta e dias de baixa. Praticar em um tipo de mercado não é bom o suficiente. Um negociador precisa praticar negociação e não negociar (quando não houver sinais) em todos os tipos de condições de mercado. Por esta razão, pratique a implementação das especificidades da negociação por pelo menos seis meses antes de utilizar o capital real.
Revendo seus negócios diários
Quando você pratica e segue um plano específico, você está fazendo um avanço deliberado em direção ao seu objetivo de se tornar um profissional consistentemente lucrativo ... mesmo que o plano original não seja bom. O ato de seguir um plano cria disciplina e paciência, dois traços-chave que os comerciantes precisam . O processo de revisão é onde você começa a criticar tanto a sua capacidade de seguir o plano (o que você precisa trabalhar) quanto o próprio plano (o que muda o plano pode exigir).
A "auto-avaliação" deve ser feita diariamente, enquanto uma "revisão do plano de negociação" deve ser feita semanalmente e mensalmente.
A auto-revisão está analisando todos os seus negócios durante o dia e avaliando o quão bem você seguiu seu plano de negociação em cada um deles. Se você tomou muitos negócios que não faziam parte do seu plano de negociação, isso é um problema. Se você olhar para o gráfico do dia e ver os negócios que deveria fazer, mas não o fez, isso também é um problema. Procure também negociações em que você pode ter se desviado do plano de saída - mantendo uma perda por muito tempo, saindo de uma perda muito cedo ou saindo com um preço diferente do seu objetivo de lucro. Nos dias futuros, preste atenção especial em reduzir (e eventualmente chegar perto de eliminar) esses problemas.
No final de cada semana e cada mês, analise todos os seus gráficos para esse período de tempo. Procure problemas ou áreas de melhoria dentro da própria estratégia. Esta é a sua "revisão do plano de negociação". Faça a si mesmo perguntas como:
- O preço continuou a ultrapassar minha meta de lucro com regularidade? Isso pode indicar que você poderia expandir sua meta de lucro, extraindo mais lucro (em média) de cada negociação.
- O preço caiu e reverteu pouco antes da minha meta de lucro? Isso significa que sua meta de lucro pode ser um pouco grande demais. Reduzi-lo pode realmente melhorar a rentabilidade da sua estratégia .
- O preço costumava se mover apenas após o stop loss e, em seguida, começar a se mover novamente em direção à sua meta de lucro? Esse é um problema comum, e indica que o stop loss está mal colocado ou que o trade está mal programado. Ajustar o stop loss ou procurar um gatilho de troca um pouco mais tarde ajudará a aliviar esse problema.
- Uma certa hora do dia se correlaciona com mais perdas ou vitórias ? Certas horas do dia favorecem certas estratégias. Mantenha a negociação somente durante os tempos de lucro alto e faça uma pausa durante os períodos em que você percebe resultados ruins.
Há uma série de fatores que você pode avaliar quando se trata de seu plano de negociação, mas as quatro perguntas acima irão ajudá-lo a começar. Como você faz revisões diárias, semanais e mensais de seus negócios, você certamente terá algumas outras idéias sobre como melhorar sua própria negociação e seu sistema de negociação.
Uma das melhores maneiras de rever seus negócios é fazer snapshots de cada dia de negociação, com todos os seus níveis de negociação neles (entrada, stop loss, meta de lucro e saída real). Como fazer isso é coberto em como manter um diário de negociação do dia o caminho mais fácil .
Adaptar o seu plano de negociação com base na sua revisão
Após um mês inteiro de negociações, você poderá fazer pequenas alterações no seu plano de negociação, com base no que aprendeu nas sessões de análise do plano de negociação. Quaisquer alterações devem ser praticadas por mais um mês e depois revisadas. Não devem ser feitas alterações no plano antes do período de um mês, pois é muito fácil fazer alterações com base em negociações individuais (onde tudo pode acontecer), em vez de resultados gerais (que são mais previsíveis e uma melhor indicação de consistência). .
Os problemas que surgem em sua auto-avaliação são trabalhados diariamente. Com a auto-avaliação, seu único objetivo é seguir o plano de negociação, seja ele qual for. Como o plano de negociação muda ao longo do tempo, o mesmo acontecerá com sua negociação, mas sua meta ainda é seguir o plano. Sua auto-avaliação diária não altera o plano de negociação, em vez disso, você trabalha com suas características pessoais para poder seguir o plano.
Esforce-se para manter pequenas mudanças no plano de negociação mensal. Isso permite que você pratique a pequena alteração de forma eficaz e monitore como essas alterações afetam sua negociação. Se você fizer muitas mudanças em seu plano de negociação, será mais difícil isolar exatamente quais mudanças funcionaram e quais não funcionaram na próxima sessão de revisão.
O mesmo conceito se aplica à sua auto-avaliação diária. Trabalhe em um problema de cada vez. Tentar corrigir muitos problemas ao mesmo tempo significa que você não está se concentrando em cada problema (atenção é muito difundida). É melhor se concentrar em um assunto de cada vez e realmente progredir, antes de abordar o próximo problema.
Resumo: Prática-Revisão-Adaptar-Repetir
Há três etapas que você pode usar para melhorar significativamente seus resultados de negociação do dia.
Comece sua jornada criando um plano de negociação simples que cubra o que você irá negociar, quando você negociará, que condições de mercado você irá negociar, como você entrará nos negócios, onde você colocará uma meta de stop loss e lucro, e qual o seu tamanho da posição será. Isso fornece os blocos de construção básicos de uma estratégia, que você pode praticar em uma conta de demonstração.
Pratique cada componente do plano de negociação individualmente e, à medida que domina cada componente do plano de negociação, pratique-os completamente. Esse processo pode levar seis meses ou mais, mas vale a pena. Todo esse tempo você está construindo os traços de personalidade necessários para uma negociação bem-sucedida.
Todos os dias, revise seus negócios com base em como você seguiu seu plano. Realce as áreas problemáticas e trabalhe em cada uma dessas questões, uma de cada vez. No final de cada semana e mês, revise seus negócios, desta vez procurando por problemas ou áreas de melhoria dentro do seu plano de negociação real. Faça pequenas alterações em seu plano de negociação quando necessário e pratique essas alterações por um mês ou mais até a próxima sessão de revisão.
Continuar com esse processo / ciclo é uma maneira de melhorar sua negociação. É preciso muito trabalho, mas é o caminho mais eficiente e direto para se tornar um profissional de dia consistentemente lucrativo.