Regras, dicas e diretrizes para minimizar riscos e maximizar lucros
Há muito a saber quando você começa o dia de negociação. Esta lista de 20 dicas irá ajudá-lo a se certificar de que você está começando com o pé direito, ter um plano em prática e saber como gerenciar seu risco.
01 Crie um plano de negociação
02 Prove seus métodos antes de trocar dinheiro real
Com um plano de negociação em vigor, a próxima tarefa é testar esse plano em uma conta demo (sem dinheiro real em risco) para ver como ele se comporta. Se o plano não funcionar em uma conta demo, não funcionará no mundo real. Revise o plano de negociação e, em seguida, volte à conta de demonstração para testar as alterações. Esse processo continua até que um lucro seja obtido por vários meses consecutivos. Nesse ponto, é provável que o plano de negociação seja bom.
As dicas a seguir ajudarão você a obter seu plano de negociação nesse ponto.
03 Crie uma rotina de negociações diárias para evitar erros
Crie uma rotina para o dia de negociação. Uma rotina inclui levantar-se à mesma hora todos os dias, começando a negociar na mesma hora todos os dias e verificando lançamentos de dados econômicos programados que possam afetar o mercado.
Saia da negociação na mesma hora todos os dias e depois tenha uma rotina para revisar todas as negociações realizadas. Em termos de cada negociação, tenha uma lista de verificação para se certificar de que cada negociação se alinha com seu plano de negociação.
04 Não segure posições durante anúncios de notícias de alto impacto
Os comunicados de imprensa de alto impacto são imprevisíveis em quanto podem levar o preço e em que direção. Eventos de notícias de alto impacto incluem anúncios de lucros da empresa e lançamentos de dados econômicos programados. Evite manter posições de negociação durante esses eventos. Em vez disso, espere até que a notícia seja divulgada. Em seguida, use estratégias de day trading para capitalizar a volatilidade que se segue.
05 Revisar Negócios Semanais e Mensais
A revisão é fundamental para o sucesso a longo prazo. Sem sessões de revisão, um trader não pode ver o quadro geral do que está fazendo bem e o que está fazendo mal.
Todos os dias, tire uma captura de tela do gráfico com todos os seus negócios marcados . No final da semana, revise os gráficos da semana anterior e observe os desvios do plano de negociação. Anote todas as áreas do plano de negociação que poderiam ser melhoradas.
Anote um plano de como implementar essas melhorias. No final de cada mês, revise seus planos semanais e observe se você fez progresso ou não.
06 criar uma lista de verificação mental que cada comércio deve satisfazer
Ao assistir a um gráfico de preços, é fácil se distrair do plano de negociação. Prepare uma lista de verificação antes de cada negociação. A lista de verificação garante que o comércio atenda a todas as especificações estabelecidas no plano de negociação. Leva apenas um segundo para mentalmente passar por cima da lista de verificação, e pode salvar um comerciante de muitos ofícios ruins.
07 Tenha um plano para quando suas fraquezas surgirem
Cada comerciante tem pontos fracos e fortes. Com o tempo, os investidores notarão suas fraquezas , como não tomar uma perda quando deveriam (e deixá-la crescer) ou fazer negócios que não se alinham com o plano de negociação (e, portanto, esses negócios são baseados em uma estratégia não comprovada) . Tais fraquezas podem causar grandes perdas rapidamente. Tenha um plano pessoal para o que você fará quando perceber um desses erros.
O plano pode incluir o fechamento do negócio imediatamente, seguido por uma pausa obrigatória de 10 minutos. Ou, inclusive, pode incluir a contratação ou pedir a um amigo para trabalhar com você sobre o assunto até que a fraqueza seja eliminada.
08 Utilize uma ordem de stop loss
Uma ordem de stop loss obtém um trader de um trade se o preço de um ativo não se mover na direção esperada. É o ponto em que o profissional deve admitir que está errado. É impossível prever o que o mercado fará de momento a momento com grande precisão, portanto, os negócios perdedores ocorrem. O stop loss protege o comerciante para maiores perdas durante esses tempos. Use um stop loss.
09 Risco menor que 1% do capital por comércio
Com base em onde o stop loss é colocado, ele deve limitar o dano causado por um trade perdido a menos de um por cento do saldo da conta do trader .
Um por cento da conta, em dólares, é o risco da conta . A diferença entre o preço de entrada comercial e o preço de stop loss é o risco de negociação . O risco de negociação, multiplicado pelo tamanho da posição, deve ser igual ou menor que o risco de conta aceitável (um por cento da conta).
10 Stop Losss são baseados nas condições atuais do mercado
Coloque ordens stop loss com base em uma estratégia comprovada , mas também baseie-as na volatilidade que está sendo vista hoje. Se um estoque é muito mais volátil hoje do que no passado, o stop loss precisa refletir isso. Expanda o stop loss para dar ao setor um pouco mais espaço para se movimentar e reduza o tamanho da posição de acordo. Em dias muito tranquilos, o stop loss pode ser movido para mais perto do ponto de entrada.
11 Objetivos de Lucro São Baseados nas Condições de Mercado de Hoje
Assim como as perdas de parada são ajustadas para acomodar as mudanças na volatilidade, os alvos também são. Alvos são ordens que nos tiram de uma negociação quando estão em uma posição lucrativa . Durante o tempo volátil, as metas geralmente podem ser expandidas (afastadas do ponto de entrada) e devem ser, pois isso compensa o stop loss maior também usado durante esses períodos. Quando há pouca volatilidade, as metas podem ser reduzidas, pois as perdas de parada também são geralmente reduzidas durante os períodos de silêncio.
12 Recompensa potencial deve superar o risco em todos os negócios
O lucro total é determinado pela porcentagem de nossos negócios que ganhamos e nosso valor médio de ganhos versus a perda média . Comerciantes do dia devem se esforçar para ter comércios ganhando média que são maiores do que sua média perdendo o comércio. Isso significa apenas fazer negócios onde o alvo tem uma chance razoável de ser atingido e pode ser colocado a uma distância maior do ponto de entrada do que o stop loss. Por exemplo, se o stop loss for de $ 0,10 fora da entrada, o objetivo é $ 0,20 de distância. Nesse caso, a recompensa potencial é o dobro do risco.
13 Implemente uma parada diária de perda
Assim como um day trader deve controlar o risco em cada negociação com um stop loss, um trader também deve limitar o quanto está disposto a perder em um único dia . Dias de negociação ruins acontecem. Não podemos deixar esses dias arruinar todo o nosso mês ou conta. Limite as perdas em um único dia a um valor que você possa recuperar em um dia lucrativo.
Os novos operadores, que não sabem quanto podem ganhar em um dia lucrativo, devem limitar as perdas de um único dia a 3% (ou menos) do saldo de sua conta.
14 Usar ordens de limite ao entrar em posições
Uma ordem de limite só será executada pelo preço especificado ou melhor. Ao entrar em uma negociação, usamos ordens de limite para controlar a que preço entraremos no negócio. Se você usar ordens de mercado, podemos acabar com um preço de entrada diferente do esperado , o que pode prejudicar todo o nosso plano para esse negócio.
15 Negocie o mesmo horário todos os dias
Os mercados têm tendências diferentes em diferentes momentos do dia . A abordagem mais eficiente para o day trading é implementar estratégias que funcionem bem em uma determinada hora do dia e, depois, negociar apenas durante esses períodos.
16 Concentre-se em um mercado de cada vez
Alguns novos operadores sentem uma compulsão para negociar qualquer coisa que esteja em movimento. Esses comerciantes geralmente acabam dominando nada. Concentre-se em um mercado , e até mesmo um instrumento específico (como um estoque, forex par ou ETF), e se tornar um mestre nele. Tornar-se um mestre em uma coisa produzirá resultados muito mais consistentes do que ser pobre em negociar um monte de coisas diferentes.
17 Ação de preço é mais importante que indicadores.
Como o preço de um ativo está se movimentando é mais importante do que o que um indicador está dizendo. A maioria dos indicadores técnicos considera os preços históricos e, portanto, não pode dizer o que está acontecendo agora (enquanto o preço real pode). Isso não quer dizer que os indicadores técnicos não possam ser usados, mas devem ser usados com moderação.
18 Não deixe que um erro se transforme em mais
Erros de negociação acontecem. Eles são irritantes, geralmente custam algum dinheiro, mas não impedem que você seja um operador lucrativo se você colocar uma tampa no erro imediatamente. Não deixe que isso piore, incomode você ou cause mais erros. Aceite que os erros acontecem e, em seguida, mova seu foco de volta para implementar sua estratégia. Nosso objetivo deve ser sempre negociar outro dia. Se deixarmos um erro nos deixar irritados e isso causar mais erros, poderemos perder muito dinheiro rapidamente.
19 Evite distrações, como noticiários ou opiniões de analistas
O trabalho de um day trader é implementar uma estratégia que funcione repetidamente, conforme as condições permitirem. A entrada externa não ajudará nesse esforço, mas pode realmente nos levar a desviar de uma estratégia lucrativa que já estamos usando. Se você tem uma estratégia que funciona, há poucas razões para ouvir as opiniões de outras pessoas no mercado, exceto quando se envolve em conversas educadas.
20 Confie em si mesmo, sua pesquisa e sua prática
Os novos operadores muitas vezes ficam presos em uma busca sem fim por mais conhecimento, lendo um livro atrás do outro, assistindo vídeo após vídeo e pulando desse guru para aquele guru. Perceba que todo esse conhecimento extra não necessariamente melhora os resultados. Você só precisa implementar uma estratégia de forma eficaz para obter lucro. Quando estiver fazendo isso, confie em si mesmo; afinal, é o seu dinheiro.