As maneiras mais fáceis de investir em Cingapura
O sucesso do país no comércio global é em grande parte devido à sua localização e ao fato de que tem muito pouca corrupção, uma força de trabalho qualificada, baixas taxas de impostos e infraestrutura avançada.
Esses atributos atraíram cerca de 7.000 corporações multinacionais dos EUA, da UE e do Japão , além de mais 3.000 empresas da Índia e da China.
Investir em Singapura com ETFs
A maneira mais fácil de investir em Cingapura é com fundos negociados em bolsa (ETFs), que oferecem exposição diversificada ao país em um único título negociado nos EUA. O ETF mais popular a investir em Cingapura é o Fundo de Índice iShares MSCI Singapore (EWS), que tem um valor patrimonial líquido de mais de US $ 500 milhões e detém quase 30 títulos diferentes, a partir de abril de 2016.
Como Cingapura é principalmente um destino comercial, o ETF é fortemente ponderado em relação a empresas financeiras (55,43%) e industriais (17,55%). Os investidores devem estar cientes de que esta posição sobreponderada pode resultar em risco acrescido se, por exemplo, o sistema financeiro for pressionado.
As três maiores participações incluem:
- Singapore Telecom Ltd. (13,56%)
- Overseas-Chinese Banking Ltd. (12,16%)
- DBS Group Holdings Ltd. (11,99%)
Os investidores também podem comprar o Singapore Fund Inc. (SGF), que é um fundo mútuo fechado com uma capitalização de mercado de quase US $ 70 milhões, a partir de abril de 2016. Ao contrário dos ETFs, os fundos fechados podem ser negociados com um prêmio ou desconto. seu valor patrimonial líquido, enquanto este fundo também investe em outros países do Grupo ASEAN, como Camboja, Indonésia e Malásia .
Finalmente, os investidores podem comprar American Depositary Receipts (ADRs) , que são cestas de títulos estrangeiros negociados nos EUA. Estes tendem a ser um pouco mais arriscados do que ETFs e fundos mútuos, no entanto, uma vez que eles têm menos liquidez e diversificação.
Benefícios e riscos do investimento em Cingapura
Cingapura tem uma das populações mais ricas do mundo, uma demografia muito favorável e uma economia em crescimento, mas os investidores devem estar cientes de que seu foco no comércio leva a algum nível de dependência econômica do comércio exterior global.
Os benefícios de investir em Cingapura incluem:
- Demografia Favorável . Cingapura tem a terceira maior renda per capita do mundo, a maior concentração de milionários e uma das mais baixas taxas de desemprego entre os países desenvolvidos.
- Economia livre e aberta . Cingapura é amplamente considerada como um dos países mais fáceis do mundo para realizar negócios, com taxas de impostos muito favoráveis, baixa corrupção, mão-de-obra qualificada e infraestrutura avançada.
Os riscos de investir em Cingapura incluem:
- Confiança no comércio exterior . A economia de Cingapura é fortemente dependente do comércio exterior, o que levou a uma contração durante a bolha de 2001 e a crise financeira de 2008 , mas o país rapidamente se recuperou, crescendo 14,5% até 2010.
- Conexão com a China. A economia de Cingapura está altamente interligada com a economia da China, dada sua significativa capitalização. Desde 2015, essa conexão é desvantajosa, uma vez que a economia da China desacelerou significativamente.
Os investidores devem avaliar cuidadosamente esses benefícios e riscos antes de tomar uma decisão de investimento. Evidentemente, Cingapura também deve ser apenas uma parte de um portfólio diversificado para garantir retornos otimizados ajustados ao risco. Muitas desacelerações econômicas são difíceis de prever, especialmente nos mercados emergentes , que tendem a ser um pouco mais voláteis do que os mercados desenvolvidos.
Pontos-chave para lembrar
- Cingapura é mais conhecida na comunidade de investimentos por sua participação no comércio global como um dos maiores centros comerciais da Ásia.
- A maneira mais fácil de investir em Cingapura é através de ETFs ou fundos mútuos fechados, incluindo o iShares MSCI Singapore Capped Index Fund (EWS).
- Cingapura tem uma economia muito robusta e bem sucedida impulsionada por fortes fundamentos, mas é suscetível a desacelerações no comércio global.