No entanto, o fato é que os veículos tradicionais que permitem que os participantes do mercado acessem os mercados de commodities, futuros e opções de futuros, são instrumentos altamente alavancados que adicionam outro nível à natureza arriscada do negócio.
Quando se trata de futuros e opções sobre contratos futuros, apenas uma pequena quantidade de capital é necessária para controlar uma quantidade muito maior da commodity, criando um maior grau de risco. Um maior potencial de recompensa compensa o risco mais alto nos mercados, mas os veículos tradicionais de investimento em commodities não são adequados para todos os participantes do mercado. A alavancagem nos mercados de futuros e opções é a razão para a reputação arriscada do comércio e investimento de commodities.
Nos últimos anos, novos instrumentos diminuíram alguns dos riscos de negociar e investir nos mercados de commodities. Os produtos ETF e ETN trouxeram commodities diretamente para as contas regulares de negociação e investimento de ações de um mercado endereçável muito maior e mais diversificado.
O fato é que todos os investidores têm conhecimento sobre ativos de commodities e usar esse know-how e experiência só pode melhorar os resultados de investimento quando aplicados corretamente à busca de economizar e investir para o futuro.
A maior volatilidade dos preços geralmente gera mais oportunidades para lucrar e aumentar as economias quando gerenciamos nosso capital. Ao considerar a alocação de uma parte do seu dinheiro para o mundo dos mercados de matérias-primas, deve-se começar observando as commodities com as quais interagimos todos os dias.
Setores de commodities que consumimos todos os dias
Seis principais segmentos nos mercados de commodities são negociados nas bolsas de futuros dos EUA.
Essas commodities oferecem um alto grau de liquidez e a maioria possui produtos ETF e ETN que tentam replicar a ação do preço nos contratos futuros. O cérebro humano é um incrível arquivo de informações. A grande maioria de nós é um consumidor consistente de commodities e isso significa que temos uma incrível quantidade de conhecimento que pode nos ajudar a aumentar nosso capital. Considere usar seu conhecimento diário adquirido como usuário para aprimorar sua perspicácia de investimento e aumentar o crescimento do seu ninho de ovos.
Energia
Colocamos gasolina em nossos carros, aquecemos e esfriamos nossas casas e usamos eletricidade para alimentar nossas vidas diariamente. Petróleo bruto , produtos petrolíferos como gasolina e óleo para aquecimento e gás natural são alguns dos principais ingredientes para abastecer vidas. Essas commodities de energia são negociadas em uma base altamente líquida em bolsas de futuros e todas possuem produtos ETF e ETN que reproduzem movimentos de preços nos mercados futuro e físico.
Metais preciosos
Ouro , prata , platina e paládio desempenham um papel em nossas vidas diárias. Se usamos ou compramos jóias, somos consumidores de metais preciosos. Quando dirigimos um carro, é provável que o nosso automóvel tenha um catalisador que contenha metais preciosos que tenham um alto ponto de fusão.
Os catalisadores de metais preciosos limpam o veneno do ar enquanto filtram ou diminuem as emissões.
Outros metais
Quando ligamos a torneira de água, a água flui através de canos que provavelmente contêm cobre . As casas em que vivemos e os carros que dirigimos contêm aço, que geralmente inclui ligas como zinco , níquel e estanho. Nós embrulhamos nossas sobras em papel alumínio ou temos revestimento de alumínio em nossas casas para proteger contra a Mãe Natureza e torná-las energeticamente eficientes. Usamos baterias que contêm chumbo ou outros metais que geram energia.
Grãos
Todos nós precisamos de nutrição. O ingrediente principal do pão é o trigo . O milho não é apenas uma importante fonte de alimento para nós e as proteínas animais que comemos, mas também é um biocombustível essencial nos EUA. Cada vez que abastecemos nosso carro com gasolina, uma porcentagem do combustível é o etanol à base de milho .
Nós consumimos maioneses, molhos de salada e usamos óleos de cozinha que são produtos da soja .
Commodities Suaves
Muitos de nós começam o dia com uma xícara de café e alguns misturam um pouco de açúcar , ambos produtos suaves ou tropicais. Nós bebemos suco de laranja, comemos chocolate e usamos roupas feitas de algodão. Essas três commodities são negociadas em bolsas de futuros nos Estados Unidos.
Proteínas Animais
Quer se trate de um bife, hambúrguer ou cachorro-quente para o jantar, todos começam como gado que negociam em mercados futuros. A costeleta de porco, bacon ou costelas também são commodities negociadas, no mercado de suínos .
Há muitos outros exemplos de commodities que usamos no nosso dia a dia. Podemos usar fertilizantes para ajudar nossos jardins a crescer ou consumir madeira quando compramos uma nova casa. Pagamos por todos esses produtos durante nossas vidas diárias, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, mas seus preços afetam nossas vidas diárias e nossas carteiras. Quando os preços se movem dramaticamente, como costumam acontecer, vemos uma mudança imediata em nossas despesas. Nossas contas de eletricidade sobem e descem, o custo de abastecer nossos carros com trocas de combustível semanalmente. Somos todos sensíveis a essas mudanças de preço, e essa é uma informação que poderíamos e deveríamos usar para melhorar nossos retornos de investimento.
A rota mais direta para o mercado de commodities para os investidores é através dos mercados futuros, mas os mercados ETF e ETN os trouxeram para nossas contas de estoque. Além disso, muitas empresas que negociam em bolsas de valores estão diretamente envolvidas em commodities específicas como produtoras, e quase todas são consumidoras das matérias-primas necessárias para fabricar produtos que chegam às lojas para venda. Até nossos celulares exigem commodities; existem metais de terras raras que fazem com que todos os aplicativos de alta tecnologia funcionem nos dias de hoje.
Commodities no futuro
A população do planeta terra continua a crescer. Commodities são bens finitos, existe apenas uma mercadoria disponível a um preço. À medida que a demanda global por matérias-primas aumenta, provavelmente levará a mais demanda e a custos de produção mais altos, aumentando assim os preços das commodities. Portanto, as commodities que usamos todos os dias provavelmente subirão de preço no futuro, à medida que a demanda aumentar, porque mais pessoas competem por esses bens básicos. No entanto, tenha cuidado, pois as commodities são ativos voláteis e outros fatores afetarão o preço, juntamente com o aumento constante da demanda.
Nós consumimos commodities todos os dias como membros da sociedade moderna. Aproveite sua experiência como consumidor para melhorar seus retornos de investimento observando preços, questionando as despesas e pesquisando as razões dessas mudanças; As chances são de que as mudanças nos preços das matérias-primas sejam o motivo. Commodities são alguns dos ativos mais responsivos quando se trata de mudanças nos ciclos micro e macroeconômicos. Incorpore seu conhecimento em suas atividades de investimento e negociação e é provável que você veja os resultados melhorarem e seus ativos crescerem.